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Competência: 03/2025
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA NASDAQ-100 HIGH BETA INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 58.348.330/0001-52
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL3.929.730,78
11000006DISPONIBILIDADES990,30
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS990,30
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS990,30
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.925.101,96
13100007LIVRES3.925.101,96
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO18.949,10
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA18.949,10
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.906.152,86
13185905OUTROS3.906.152,86
19000008OUTROS VALORES E BENS3.638,52
19900005DESPESAS ANTECIPADAS3.638,52
19910002DESPESAS ANTECIPADAS3.638,52
30000001COMPENSAÇÃO7.645.676,27
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.925.101,96
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO3.925.101,96
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO18.949,10
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL3.906.152,86
30400003CUSTÓDIA DE VALORES15.765,72
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA15.765,72
30430107PRÓPRIOS15.765,72
30900008CONTROLE3.704.808,59
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS3.704.808,59
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.704.808,59
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO11.575.407,05
40000008EXIGÍVEL224.922,18
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES224.922,18
49900006DIVERSAS224.922,18
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR219.922,18
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.961,32
49930904OUTROS PAGAMENTOS212.960,86
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.000,00
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.000,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.010.637,85
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.010.637,85
61100004CAPITAL SOCIAL4.010.637,85
61170003COTAS DE INVESTIMENTO3.886.453,30
61170302PESSOAS JURÍDICAS3.886.453,30
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS124.184,55
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS143.224,90
71000008RECEITAS OPERACIONAIS143.224,90
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.584,70
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO4.584,70
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA4.584,70
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS138.640,20
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS138.640,20
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS449.054,15
81000005DESPESAS OPERACIONAIS449.054,15
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS187.862,08
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO44.581,07
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS126.201,60
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO17.079,41
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA16.904,70
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO174,71
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS261.192,07
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS261.192,07
90000003COMPENSAÇÃO 7.645.676,27
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.925.101,96
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS3.925.101,96
90400005CUSTÓDIA DE VALORES15.765,72
90430006VALORES CUSTODIADOS 15.765,72
90900000CONTROLE 3.704.808,59
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE3.704.808,59
90917158CIRCULAÇÃO3.704.808,59
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO11.575.407,05