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Competência: 03/2025
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA NEOS RUSSELL 2000 HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 57.922.206/0001-96
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL8.868.787,90
11000006DISPONIBILIDADES90.093,39
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS89.093,39
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS89.093,39
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.760.886,78
13100007LIVRES8.760.886,78
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO189.259,65
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA189.259,65
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR8.571.627,13
13185905OUTROS8.571.627,13
18000009OUTROS CRÉDITOS14.169,21
18800003DIVERSOS14.169,21
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS14.169,21
19000008OUTROS VALORES E BENS3.638,52
19900005DESPESAS ANTECIPADAS3.638,52
19910002DESPESAS ANTECIPADAS3.638,52
30000001COMPENSAÇÃO17.541.716,63
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.760.886,78
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO8.760.886,78
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO189.259,65
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL8.571.627,13
30400003CUSTÓDIA DE VALORES191.662,75
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA191.662,75
30430107PRÓPRIOS191.662,75
30900008CONTROLE8.589.167,10
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS8.589.167,10
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO8.589.167,10
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO26.410.504,53
40000008EXIGÍVEL279.620,80
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES279.620,80
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS8,14
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER8,14
49420153IMPOSTO DE RENDA8,14
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES222.493,12
49524004COTAS A RESGATAR222.493,12
49900006DIVERSAS57.119,54
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR52.119,54
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS46.802,48
49930904OUTROS PAGAMENTOS5.317,06
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.000,00
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.000,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.747.487,02
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.747.487,02
61100004CAPITAL SOCIAL8.747.487,02
61170003COTAS DE INVESTIMENTO9.646.320,38
61170302PESSOAS JURÍDICAS9.646.320,38
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS898.833,36
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS109.487,13
71000008RECEITAS OPERACIONAIS109.487,13
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS96.833,90
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL93.466,30
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO3.367,60
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA3.367,60
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS12.653,23
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS12.653,23
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS267.807,05
81000005DESPESAS OPERACIONAIS267.807,05
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS69.055,64
81712001DESPESAS DE COMUNICAÇÕES8.854,45
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO3.547,85
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS34.470,96
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO22.182,38
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA18.180,31
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO4.002,07
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS198.751,41
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS198.751,41
90000003COMPENSAÇÃO 17.541.716,63
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.760.886,78
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS8.760.886,78
90400005CUSTÓDIA DE VALORES191.662,75
90430006VALORES CUSTODIADOS 191.662,75
90900000CONTROLE 8.589.167,10
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE8.589.167,10
90917158CIRCULAÇÃO8.589.167,10
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO26.410.504,53