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Competência: 03/2025
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA NEOS BITCOIN HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 57.920.798/0001-07
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL77.130.880,78
11000006DISPONIBILIDADES1.825.946,66
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS2.342,52
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS2.342,52
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.823.604,14
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.823.604,14
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS73.469.317,15
13100007LIVRES73.469.317,15
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO415.532,58
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA415.532,58
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR73.053.784,57
13185905OUTROS73.053.784,57
18000009OUTROS CRÉDITOS1.830.159,14
18800003DIVERSOS1.830.159,14
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS1.830.159,14
19000008OUTROS VALORES E BENS5.457,83
19900005DESPESAS ANTECIPADAS5.457,83
19910002DESPESAS ANTECIPADAS5.457,83
30000001COMPENSAÇÃO147.100.301,64
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS73.469.317,15
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO73.469.317,15
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO415.532,58
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL73.053.784,57
30400003CUSTÓDIA DE VALORES600.373,68
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA600.373,68
30430107PRÓPRIOS600.373,68
30900008CONTROLE73.030.610,81
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS73.030.610,81
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO73.030.610,81
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO224.231.182,42
40000008EXIGÍVEL4.100.269,98
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES4.100.269,98
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS28,69
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER28,69
49420153IMPOSTO DE RENDA28,69
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.648.948,49
49524004COTAS A RESGATAR3.648.948,49
49900006DIVERSAS451.292,80
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR445.454,11
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS83.211,42
49930904OUTROS PAGAMENTOS362.242,69
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.838,69
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.838,69
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO74.109.697,14
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO74.109.697,14
61100004CAPITAL SOCIAL74.109.697,14
61170003COTAS DE INVESTIMENTO84.419.734,26
61170302PESSOAS JURÍDICAS84.419.734,26
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS10.310.037,12
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS459.516,15
71000008RECEITAS OPERACIONAIS459.516,15
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS408.110,29
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL395.519,18
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO12.591,11
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA12.591,11
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS51.405,86
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS51.405,86
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.538.602,49
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.538.602,49
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS169.976,47
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO19.681,60
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS34.470,96
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO115.823,91
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA22.326,57
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO93.497,34
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.368.626,02
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.368.626,02
90000003COMPENSAÇÃO 147.100.301,64
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS73.469.317,15
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS73.469.317,15
90400005CUSTÓDIA DE VALORES600.373,68
90430006VALORES CUSTODIADOS 600.373,68
90900000CONTROLE 73.030.610,81
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE73.030.610,81
90917158CIRCULAÇÃO73.030.610,81
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO224.231.182,42