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Competência: 03/2025
Nome do Fundo/Classe: QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 56.043.036/0001-07
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL55.244.165,45
11000006DISPONIBILIDADES309.048,80
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS5.203,85
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS5.203,85
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS303.844,95
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS303.844,95
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS54.920.087,17
13100007LIVRES54.920.087,17
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR54.920.087,17
13185905OUTROS54.920.087,17
18000009OUTROS CRÉDITOS5.326,74
18800003DIVERSOS5.326,74
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS5.326,74
19000008OUTROS VALORES E BENS9.702,74
19900005DESPESAS ANTECIPADAS9.702,74
19910002DESPESAS ANTECIPADAS9.702,74
30000001COMPENSAÇÃO110.164.875,08
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS54.920.087,17
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO54.920.087,17
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL54.920.087,17
30400003CUSTÓDIA DE VALORES75.649,88
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA75.649,88
30430107PRÓPRIOS75.649,88
30900008CONTROLE55.169.138,03
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS55.169.138,03
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO55.169.138,03
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO165.409.040,53
40000008EXIGÍVEL75.027,43
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES75.027,43
49900006DIVERSAS75.027,43
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR69.027,43
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS63.710,37
49930904OUTROS PAGAMENTOS5.317,06
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA6.000,00
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO6.000,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO67.379.492,16
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO67.379.492,16
61100004CAPITAL SOCIAL67.379.492,16
61170003COTAS DE INVESTIMENTO113.028.819,68
61170302PESSOAS JURÍDICAS113.028.819,68
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS45.649.327,52
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.045.743,60
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.045.743,60
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.865.375,91
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.865.375,91
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS180.367,69
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS180.367,69
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS14.256.097,74
81000005DESPESAS OPERACIONAIS14.256.097,74
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO13.927.566,31
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR13.927.566,31
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS328.531,43
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO31.762,08
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS69.596,31
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO227.173,04
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA43.321,34
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO183.796,21
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA55,49
90000003COMPENSAÇÃO 110.164.875,08
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS54.920.087,17
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS54.920.087,17
90400005CUSTÓDIA DE VALORES75.649,88
90430006VALORES CUSTODIADOS 75.649,88
90900000CONTROLE 55.169.138,03
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE55.169.138,03
90917158CIRCULAÇÃO55.169.138,03
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO165.409.040,53