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Competência: 03/2025
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA NASDAQ-100 NEOS HIGH INCOME ETF INDEX (NDXHIEN) FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMCNPJ do Fundo/Classe: 54.825.284/0001-84
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL87.811.812,21
11000006DISPONIBILIDADES1.034.744,95
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.033.744,95
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.033.744,95
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS86.771.750,20
13100007LIVRES86.771.750,20
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.234.258,43
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.234.258,43
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR85.537.491,77
13185905OUTROS85.537.491,77
18000009OUTROS CRÉDITOS5.317,06
18800003DIVERSOS5.317,06
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS5.317,06
30000001COMPENSAÇÃO173.722.294,03
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS86.771.750,20
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO86.771.750,20
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.234.258,43
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL85.537.491,77
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.340.976,68
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.340.976,68
30430107PRÓPRIOS1.340.976,68
30900008CONTROLE85.609.567,15
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS85.609.567,15
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO85.609.567,15
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO261.534.106,24
40000008EXIGÍVEL2.202.245,06
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES2.202.245,06
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.039.197,02
49524004COTAS A RESGATAR2.039.197,02
49900006DIVERSAS163.048,04
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR155.042,29
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS149.725,23
49930904OUTROS PAGAMENTOS5.317,06
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA8.005,75
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO8.005,75
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO83.766.864,48
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO83.766.864,48
61100004CAPITAL SOCIAL83.766.864,48
61170003COTAS DE INVESTIMENTO93.487.492,80
61170302PESSOAS JURÍDICAS93.487.492,80
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS9.720.628,32
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.570.653,43
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.570.653,43
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.457.000,80
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR880.058,57
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.549.289,99
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO27.652,24
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA27.652,24
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS113.652,63
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS113.652,63
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS727.950,76
81000005DESPESAS OPERACIONAIS727.950,76
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS727.892,56
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO57.034,73
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS100.344,80
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO570.513,03
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA62.152,38
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO428.670,59
81781159DESPESAS DE CONSULTORIA79.690,06
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS58,20
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS58,20
90000003COMPENSAÇÃO 173.722.294,03
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS86.771.750,20
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS86.771.750,20
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.340.976,68
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.340.976,68
90900000CONTROLE 85.609.567,15
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE85.609.567,15
90917158CIRCULAÇÃO85.609.567,15
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO261.534.106,24