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Competência: 03/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO VANECK ETF MARKETVECTOR MEDIA AND ENTERTAINMENT LEADERS BRAZIL FUNDO DE ÍNDICE IECNPJ do Fundo/Classe: 44.107.447/0001-30
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL3.373.774,52
11000006DISPONIBILIDADES17.055,73
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.084,20
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.084,20
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS15.971,53
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS15.971,53
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ39.600,56
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS39.600,56
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA39.600,56
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL39.600,56
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.313.474,60
13100007LIVRES3.313.474,60
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.313.474,60
13185905OUTROS3.313.474,60
18000009OUTROS CRÉDITOS5,11
18800003DIVERSOS5,11
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS5,11
19000008OUTROS VALORES E BENS3.638,52
19900005DESPESAS ANTECIPADAS3.638,52
19910002DESPESAS ANTECIPADAS3.638,52
30000001COMPENSAÇÃO10.250.792,42
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.313.474,60
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO3.313.474,60
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL3.313.474,60
30400003CUSTÓDIA DE VALORES3.591.787,53
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA3.591.787,53
30430107PRÓPRIOS3.591.787,53
30900008CONTROLE3.345.530,29
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS3.345.530,29
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.345.530,29
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO13.624.566,94
40000008EXIGÍVEL28.244,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES28.244,00
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES9.799,68
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR9.799,68
49900006DIVERSAS18.444,32
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR10.462,87
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.462,87
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA7.981,45
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO7.981,45
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO7.254.254,33
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO7.254.254,33
61100004CAPITAL SOCIAL19.724.905,30
61170003COTAS DE INVESTIMENTO22.526.494,93
61170302PESSOAS JURÍDICAS22.526.494,93
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS2.801.589,63
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS12.470.650,97
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS12.470.650,97
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS22.245,57
71000008RECEITAS OPERACIONAIS22.245,57
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.957,25
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.957,25
71410100POSIÇÃO BANCADA2.957,25
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS19.288,32
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS19.288,32
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS3.930.969,38
81000005DESPESAS OPERACIONAIS3.930.969,38
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.602.828,54
81535006PREJUÍZOS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.602.828,54
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS328.112,27
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO7.201,04
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS226.746,76
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO94.164,47
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA94.164,47
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS28,57
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS28,57
90000003COMPENSAÇÃO 10.250.792,42
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.313.474,60
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS3.313.474,60
90400005CUSTÓDIA DE VALORES3.591.787,53
90430006VALORES CUSTODIADOS 3.591.787,53
90900000CONTROLE 3.345.530,29
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE3.345.530,29
90917158CIRCULAÇÃO3.345.530,29
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO13.624.566,94