| Competência: | 01/04/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE | CNPJ: | 38.354.864/0001-84 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 93,906936000000 | 0,00 | 0,00 | 2084733979,20 | 2084823625,43 | 19097 | 09/04/2025 |
| 02 | 93,880796000000 | 0,00 | 0,00 | 2084153671,20 | 2084018130,30 | 19129 | 09/04/2025 |
| 03 | 94,140118000000 | 0,00 | 0,00 | 2089910619,60 | 2089840974,14 | 19174 | 09/04/2025 |
| 04 | 94,251157000000 | 0,00 | 0,00 | 2092375685,40 | 2092325856,75 | 19220 | 09/04/2025 |
| 07 | 94,357179000000 | 0,00 | 0,00 | 2094729373,80 | 2094698385,57 | 19250 | 09/04/2025 |
| 08 | 94,369529000000 | 0,00 | 0,00 | 2095003543,80 | 2094974323,30 | 19312 | 09/04/2025 |
| 09 | 94,181215000000 | 0,00 | 0,00 | 2090822973,00 | 2090813677,39 | 19344 | 14/04/2025 |
| 10 | 94,143723000000 | 0,00 | 0,00 | 2089990650,60 | 2089999399,17 | 19367 | 14/04/2025 |
| 11 | 94,295397000000 | 0,00 | 0,00 | 2093357813,40 | 2093386113,94 | 19408 | 15/04/2025 |
| 14 | 94,507611000000 | 0,00 | 0,00 | 2098068964,20 | 2098115497,33 | 19442 | 16/04/2025 |
| 15 | 94,545766000000 | 28363729,80 | 0,00 | 2127279735,00 | 2127398699,01 | 19486 | 17/04/2025 |
| 16 | 94,746864000000 | 37898745,60 | 0,00 | 2169703185,60 | 2170322374,97 | 19518 | 22/04/2025 |
| 17 | 94,908389000000 | 0,00 | 0,00 | 2173402108,10 | 2173470235,64 | 19577 | 23/04/2025 |
| 22 | 94,907286000000 | 0,00 | 0,00 | 2173376849,40 | 2173463952,87 | 19614 | 24/04/2025 |
| 23 | 95,145871000000 | 0,00 | 0,00 | 2178840445,90 | 2178856536,61 | 19656 | 25/04/2025 |
| 24 | 95,441274000000 | 0,00 | 0,00 | 2185605174,60 | 2185638456,88 | 19687 | 29/04/2025 |
| 25 | 95,483205000000 | 0,00 | 0,00 | 2186565394,50 | 2186625478,01 | 19733 | 29/04/2025 |
| 28 | 95,591642000000 | 0,00 | 0,00 | 2189048601,80 | 2189131631,77 | 19761 | 30/04/2025 |
| 29 | 95,597218000000 | 0,00 | 0,00 | 2189176292,20 | 2189280858,97 | 19820 | 02/05/2025 |
| 30 | 95,688798000000 | 0,00 | 0,00 | 2191273474,20 | 2191396417,44 | 19857 | 05/05/2025 |
| C = Cancelado. |