| Competência: | 01/04/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 21.407.758/0001-19 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 134,266686000000 | 0,00 | 0,00 | 2799495849,51 | 2778287994,01 | 8570 | 09/04/2025 |
| 02 | 134,316439000000 | 0,00 | 0,00 | 2914702185,84 | 2893680434,16 | 8854 | 09/04/2025 |
| 03 | 134,267076000000 | 0,00 | 0,00 | 2913630995,71 | 2892883813,42 | 8824 | 09/04/2025 |
| 04 | 130,289797000000 | 0,00 | 0,00 | 2775207072,61 | 2755172343,11 | 8805 | 09/04/2025 |
| 07 | 128,583752000000 | 0,00 | 0,00 | 2738867863,71 | 2718819276,78 | 8758 | 09/04/2025 |
| 08 | 126,889861000000 | 0,00 | 0,00 | 2664720579,92 | 2645697783,12 | 8660 | 09/04/2025 |
| 09 | 130,845226000000 | 0,00 | 0,00 | 2760868811,74 | 2740960601,54 | 8601 | 14/04/2025 |
| 10 | 129,373265000000 | 0,00 | 0,00 | 2736278709,29 | 2717511331,33 | 8582 | 14/04/2025 |
| 11 | 130,733343000000 | 0,00 | 0,00 | 2771581385,20 | 2752267361,57 | 8636 | 15/04/2025 |
| 14 | 132,549543000000 | 0,00 | 0,00 | 2796830350,38 | 2777305067,30 | 8642 | 16/04/2025 |
| 15 | 132,337862000000 | 0,00 | 0,00 | 2785746932,30 | 2766517575,13 | 8655 | 17/04/2025 |
| 16 | 131,388853000000 | 0,00 | 0,00 | 2680367287,86 | 2661231022,60 | 8661 | 22/04/2025 |
| 17 | 132,758969000000 | 0,00 | 0,00 | 2708318015,97 | 2684307739,59 | 8611 | 23/04/2025 |
| 22 | 133,603876000000 | 0,00 | 0,00 | 2625351434,82 | 2602032604,14 | 8551 | 24/04/2025 |
| 23 | 135,410737000000 | 0,00 | 0,00 | 2755644246,38 | 2729597169,82 | 8533 | 25/04/2025 |
| 24 | 137,829410000000 | 0,00 | 0,00 | 2935802819,96 | 2909834837,99 | 8646 | 29/04/2025 |
| 25 | 137,991417000000 | 0,00 | 0,00 | 2863358332,48 | 2837660019,45 | 8544 | 29/04/2025 |
| 28 | 138,276037000000 | 0,00 | 0,00 | 2841609065,22 | 2815504830,16 | 8508 | 30/04/2025 |
| 29 | 138,360321000000 | 0,00 | 0,00 | 2912521284,17 | 2885046329,23 | 8723 | 02/05/2025 |
| 30 | 138,348770000000 | 0,00 | 0,00 | 2870773501,58 | 2830787861,14 | 8856 | 05/05/2025 |
| C = Cancelado. |