| Competência: | 01/04/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | EMPIRICUS TEVA CRIPTOMOEDAS TOP20 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 36.669.709/0001-21 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 17,28422919 | 0,00 | 0,00 | 133434249,34 | 133585900,66 | 4041 | 02/04/2025 |
| 02 | 17,65459563 | 0,00 | 0,00 | 136293478,26 | 136449371,61 | 4041 | 03/04/2025 |
| 03 | 16,22928792 | 0,00 | 0,00 | 125290102,77 | 125450322,33 | 4052 | 04/04/2025 |
| 04 | 17,14423842 | 0,00 | 0,00 | 132353520,63 | 132517738,93 | 4056 | 07/04/2025 |
| 07 | 16,20103443 | 0,00 | 0,00 | 125071985,80 | 125133305,49 | 4072 | 08/04/2025 |
| 08 | 16,04786401 | 0,00 | 0,00 | 123889510,16 | 123954838,85 | 4082 | 09/04/2025 |
| 09 | 16,95295822 | 0,00 | 0,00 | 130876837,42 | 130946141,07 | 4089 | 10/04/2025 |
| 10 | 16,34558665 | 0,00 | 0,00 | 126187928,97 | 126261397,63 | 4098 | 11/04/2025 |
| 11 | 16,95903889 | 0,00 | 0,00 | 130923780,20 | 131001274,31 | 4098 | 14/04/2025 |
| 14 | 17,36120390 | 0,00 | 0,00 | 134028494,08 | 134110154,60 | 4098 | 15/04/2025 |
| 15 | 17,45235352 | 0,00 | 0,00 | 134732169,17 | 134817450,82 | 4098 | 16/04/2025 |
| 16 | 17,43671612 | 0,00 | 0,00 | 134611448,45 | 134701040,42 | 4098 | 17/04/2025 |
| 17 | 17,32567007 | 0,00 | 0,00 | 133754172,94 | 133848060,23 | 4098 | 22/04/2025 |
| 22 | 18,23144916 | 0,00 | 0,00 | 140746787,53 | 140844946,40 | 4098 | 23/04/2025 |
| 23 | 18,77811662 | 0,00 | 0,00 | 144967060,33 | 145069698,88 | 4098 | 24/04/2025 |
| 24 | 18,53823176 | 0,00 | 0,00 | 143115149,19 | 143222393,04 | 4098 | 25/04/2025 |
| 25 | 19,05229523 | 0,00 | 0,00 | 147083719,17 | 147195513,19 | 4098 | 28/04/2025 |
| 28 | 18,64951233 | 0,00 | 0,00 | 143974235,21 | 144090697,52 | 4098 | 29/04/2025 |
| 29 | 18,78750589 | 0,00 | 0,00 | 145039545,48 | 145160583,53 | 4098 | 08/05/2025 |
| 30 | 18,59785981 | 0,00 | 0,00 | 143575477,77 | 143695223,18 | 4098 | 02/05/2025 |
| C = Cancelado. |