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Competência: 03/2025
Nome do Fundo/Classe: B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 48.643.130/0001-79
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL50.867.591,62
11000006DISPONIBILIDADES7.788,69
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS7.788,69
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS7.788,69
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ114.086,77
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS114.086,77
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA114.086,77
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL114.086,77
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS33.485.441,54
13100007LIVRES33.414.941,54
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL33.414.941,54
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS33.414.941,54
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS70.500,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA70.500,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL70.500,00
18000009OUTROS CRÉDITOS17.260.274,62
18300008RENDAS A RECEBER489.070,91
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER107.130,15
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER381.940,76
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES16.771.203,71
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES18,68
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS16.771.185,03
30000001COMPENSAÇÃO37.776.058,14
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS33.485.441,54
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO33.485.441,54
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL33.485.441,54
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.440.488,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.440.488,00
30430107PRÓPRIOS2.440.488,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES550.128,60
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS550.128,60
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS550.128,60
30900008CONTROLE1.300.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.300.000,00
30915055EMISSÕES650.000,00
30915103RESGATES200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO450.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO88.643.649,76
40000008EXIGÍVEL58.464,40
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.098,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.098,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO7.098,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES51.366,40
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES23.451,15
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES23.038,62
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS412,53
49900006DIVERSAS27.915,25
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR20.306,39
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS20.306,39
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA7.608,86
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO7.608,86
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO79.794.492,15
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO79.794.492,15
61100004CAPITAL SOCIAL65.000.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO65.000.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS65.000.000,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS14.794.492,15
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS14.794.492,15
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS75.015.746,11
71000008RECEITAS OPERACIONAIS75.015.746,11
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.767.697,58
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.767.697,58
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ16.473,50
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS16.473,50
71410100POSIÇÃO BANCADA16.473,50
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS73.231.575,03
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA29,35
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL72.332.554,46
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL241.684,22
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS657.307,00
71580315FUTURO657.307,00
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS104.001.111,04
81000005DESPESAS OPERACIONAIS104.001.111,04
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS103.519.846,42
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL102.637.082,72
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL137.664,05
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS745.099,65
81550311FUTURO745.099,65
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS385.863,60
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES2.731,06
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO227.915,53
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS19.771,00
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO135.446,01
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA135.446,01
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS95.401,02
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS95.401,02
90000003COMPENSAÇÃO 37.776.058,14
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS33.485.441,54
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS33.485.441,54
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.440.488,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.440.488,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 550.128,60
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS550.128,60
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO550.128,60
90900000CONTROLE 1.300.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.300.000,00
90917055EMISSÕES650.000,00
90917103RESGATES200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO450.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO88.643.649,76