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Competência: 03/2025
Nome do Fundo/Classe: B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL FUNDO DE iNDICECNPJ do Fundo/Classe: 48.643.170/0001-10
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL61.444.943,12
11000006DISPONIBILIDADES8.051,25
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS8.051,25
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS8.051,25
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ118.260,89
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS118.260,89
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA118.260,89
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL118.260,89
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS39.637.081,68
13100007LIVRES39.597.391,68
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL39.597.391,68
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS39.597.391,68
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS39.690,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA39.690,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL39.690,00
18000009OUTROS CRÉDITOS21.681.549,30
18300008RENDAS A RECEBER524.976,21
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER48.675,68
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER476.300,53
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES21.156.573,09
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS21.156.573,09
30000001COMPENSAÇÃO46.459.885,48
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS39.637.081,68
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO39.637.081,68
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL39.637.081,68
30400003CUSTÓDIA DE VALORES3.120.282,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA3.120.282,00
30430107PRÓPRIOS3.120.282,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES602.521,80
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS602.521,80
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS602.521,80
30900008CONTROLE3.100.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS3.100.000,00
30915055EMISSÕES1.550.000,00
30915103RESGATES1.000.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO550.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO107.904.828,60
40000008EXIGÍVEL44.542,82
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.448,40
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.448,40
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO7.448,40
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES37.094,42
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES611,10
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,55
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS610,55
49900006DIVERSAS36.483,32
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR27.319,60
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS27.319,60
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA9.163,72
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO9.163,72
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO124.528.116,35
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO124.528.116,35
61100004CAPITAL SOCIAL64.848.603,50
61170003COTAS DE INVESTIMENTO64.848.603,50
61170302PESSOAS JURÍDICAS64.848.603,50
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS59.679.512,85
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS59.679.512,85
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS78.141.103,97
71000008RECEITAS OPERACIONAIS78.141.103,97
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO359.354,54
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS359.354,54
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ24.474,96
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS24.474,96
71410100POSIÇÃO BANCADA24.474,96
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS77.757.274,47
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,14
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL76.617.132,07
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL289.157,02
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS850.985,24
71580315FUTURO850.985,24
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS141.268.820,02
81000005DESPESAS OPERACIONAIS141.268.820,02
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS140.532.002,03
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL139.366.261,78
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL202.069,06
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS963.671,19
81550311FUTURO963.671,19
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS619.324,25
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES3.577,63
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO384.205,60
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS28.265,00
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO203.276,02
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA203.276,02
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS117.493,74
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS117.493,74
90000003COMPENSAÇÃO 46.459.885,48
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS39.637.081,68
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS39.637.081,68
90400005CUSTÓDIA DE VALORES3.120.282,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 3.120.282,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 602.521,80
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS602.521,80
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO602.521,80
90900000CONTROLE 3.100.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE3.100.000,00
90917055EMISSÕES1.550.000,00
90917103RESGATES1.000.000,00
90917158CIRCULAÇÃO550.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO107.904.828,60