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Competência: 03/2025
Nome do Fundo/Classe: B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL FUNDO DE INDICECNPJ do Fundo/Classe: 48.643.220/0001-60
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL133.760.205,40
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ426.519,80
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS426.519,80
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA426.519,80
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL426.519,80
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS78.567.940,13
13100007LIVRES78.497.440,13
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL78.497.440,13
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS78.497.440,13
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS70.500,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA70.500,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL70.500,00
18000009OUTROS CRÉDITOS54.755.745,47
18300008RENDAS A RECEBER1.576.479,64
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER555.753,33
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER1.020.726,31
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES53.179.265,83
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES96,42
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS53.179.169,41
30000001COMPENSAÇÃO87.783.805,33
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS78.567.940,13
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO78.567.940,13
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL78.567.940,13
30400003CUSTÓDIA DE VALORES4.760.693,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA4.760.693,00
30430107PRÓPRIOS4.760.693,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.755.172,20
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS1.755.172,20
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS1.755.172,20
30900008CONTROLE2.700.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.700.000,00
30915055EMISSÕES1.350.000,00
30915103RESGATES200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.150.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO221.544.010,73
40000008EXIGÍVEL260.735,28
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS23.961,40
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS23.961,40
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO23.961,40
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES236.773,88
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES189.029,98
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR2,20
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES177.891,17
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS11.136,61
49900006DIVERSAS47.743,90
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR27.622,25
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS27.622,25
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA20.121,65
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO20.121,65
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO96.013.524,69
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO96.013.524,69
61100004CAPITAL SOCIAL81.059.555,20
61170003COTAS DE INVESTIMENTO81.059.555,20
61170302PESSOAS JURÍDICAS81.059.555,20
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS14.953.969,49
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS14.953.969,49
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS219.203.362,73
71000008RECEITAS OPERACIONAIS219.203.362,73
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO3.972.409,12
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.972.409,12
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ30.554,26
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS30.554,26
71410100POSIÇÃO BANCADA30.554,26
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS215.200.322,61
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA14,44
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL213.142.248,56
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL654.368,63
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.403.690,98
71580315FUTURO1.403.690,98
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS76,74
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS76,74
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS181.717.417,30
81000005DESPESAS OPERACIONAIS181.717.417,30
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS176.332.775,10
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL174.386.280,25
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL347.305,43
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.599.189,42
81550311FUTURO1.599.189,42
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS581.555,19
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES4.003,63
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO284.532,37
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS19.771,00
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO273.248,19
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA273.248,19
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.803.087,01
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.803.087,01
90000003COMPENSAÇÃO 87.783.805,33
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS78.567.940,13
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS78.567.940,13
90400005CUSTÓDIA DE VALORES4.760.693,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 4.760.693,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 1.755.172,20
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS1.755.172,20
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO1.755.172,20
90900000CONTROLE 2.700.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.700.000,00
90917055EMISSÕES1.350.000,00
90917103RESGATES200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.150.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO221.544.010,73