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Competência: 03/2025
Nome do Fundo/Classe: SAFRA ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 38.350.645/0001-27
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.CNPJ do Administrador: 06.947.853/0001-11
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL30.267.568,16
11000006DISPONIBILIDADES10.000,01
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,01
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,01
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ6.109.985,23
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS6.109.985,23
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA6.109.985,23
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL6.109.985,23
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.905.930,12
13100007LIVRES10.905.930,12
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL10.905.930,12
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS10.869.344,79
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações36.585,33
18000009OUTROS CRÉDITOS13.241.579,00
18300008RENDAS A RECEBER155.591,96
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER23.632,67
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER131.959,29
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES13.084.966,14
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.352,00
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS13.083.614,14
18800003DIVERSOS1.020,90
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS1.020,90
19000008OUTROS VALORES E BENS73,80
19900005DESPESAS ANTECIPADAS73,80
19910002DESPESAS ANTECIPADAS73,80
30000001COMPENSAÇÃO122.079.492,76
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.905.930,12
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO10.905.930,12
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL10.905.930,12
30400003CUSTÓDIA DE VALORES527.313,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA527.313,00
30430107PRÓPRIOS527.313,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6.391.970,40
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS6.391.970,40
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS6.287.184,00
30610257CONTRATOS MERCADO FUTURO VENDIDOS104.786,40
30900008CONTROLE104.254.279,24
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS54.661.150,38
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO54.661.150,38
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS49.593.128,86
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO152.347.060,92
40000008EXIGÍVEL94.996,75
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES94.996,75
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES85.196,49
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR3,52
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES85.192,97
49900006DIVERSAS9.800,26
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR4.193,14
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.193,14
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.607,12
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.607,12
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO29.582.987,50
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO29.582.987,50
61100004CAPITAL SOCIAL54.661.150,38
61170003COTAS DE INVESTIMENTO54.661.150,38
61170302PESSOAS JURÍDICAS54.661.150,38
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS25.078.162,88
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS25.078.162,88
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS47.703.320,79
71000008RECEITAS OPERACIONAIS47.702.263,50
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO220.369,96
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS220.369,96
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ226.404,55
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS226.404,55
71410100POSIÇÃO BANCADA226.404,55
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS47.255.488,99
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,14
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL46.867.798,57
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL39.883,26
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS347.807,02
71580315FUTURO347.807,02
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS1.057,29
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS1.057,29
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS1.057,29
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS47.113.736,88
81000005DESPESAS OPERACIONAIS47.113.736,88
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES92.587,69
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS92.587,69
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS46.899.544,78
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,10
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL46.110.260,82
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL452.139,58
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS337.144,37
81550311FUTURO337.144,37
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS111.330,94
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.584,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO8.634,89
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS6.191,97
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO73.903,57
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA73.903,57
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS21.016,51
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS10.273,47
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS10.273,47
90000003COMPENSAÇÃO 122.079.492,76
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS23.989.544,26
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS23.989.544,26
90400005CUSTÓDIA DE VALORES527.313,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 527.313,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 6.391.970,40
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS6.391.970,40
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO6.391.970,40
90900000CONTROLE 91.170.665,10
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE54.661.150,38
90917158CIRCULAÇÃO54.661.150,38
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS36.509.514,72
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO152.347.060,92