| Competência: | 01/04/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES ÍNDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2) BRASIL FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 15.562.377/0001-01 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 111,989680000000 | 0,00 | 0,00 | 33596903,86 | 33241916,95 | 1239 | 02/04/2025 |
| 02 | 112,967734000000 | 0,00 | 0,00 | 33890320,06 | 33531436,82 | 1239 | 03/04/2025 |
| 03 | 114,944319000000 | 0,00 | 0,00 | 34483295,83 | 34097909,84 | 1238 | 04/04/2025 |
| 04 | 111,575023000000 | 0,00 | 0,00 | 33472507,03 | 33041996,43 | 1237 | 07/04/2025 |
| 07 | 110,267218000000 | 0,00 | 0,00 | 33080165,32 | 32661403,21 | 1236 | 08/04/2025 |
| 08 | 109,528762000000 | 0,00 | 0,00 | 32858628,73 | 32487781,40 | 1236 | 09/04/2025 |
| 09 | 112,890749000000 | 0,00 | 0,00 | 33867224,74 | 33512608,33 | 1237 | 10/04/2025 |
| 10 | 111,815865000000 | 0,00 | 0,00 | 33544759,64 | 33192483,32 | 1234 | 11/04/2025 |
| 11 | 113,070549000000 | 0,00 | 0,00 | 33921164,81 | 33587033,86 | 1231 | 14/04/2025 |
| 14 | 114,702307000000 | 0,00 | 0,00 | 34410692,12 | 34051055,51 | 1229 | 15/04/2025 |
| 15 | 115,441865000000 | 0,00 | 0,00 | 34632559,60 | 34257002,96 | 1223 | 16/04/2025 |
| 16 | 114,667988000000 | 0,00 | 0,00 | 34400396,48 | 34024849,89 | 1222 | 17/04/2025 |
| 17 | 115,614188000000 | 0,00 | 0,00 | 34684256,45 | 34270450,05 | 1222 | 22/04/2025 |
| 22 | 116,414263000000 | 0,00 | 0,00 | 34924278,91 | 34511693,25 | 1223 | 23/04/2025 |
| 23 | 118,046743000000 | 0,00 | 0,00 | 35414022,87 | 35022571,93 | 1223 | 24/04/2025 |
| 24 | 121,187303000000 | 0,00 | 0,00 | 36356190,79 | 35956442,50 | 1210 | 25/04/2025 |
| 25 | 121,922300000000 | 0,00 | 0,00 | 36576690,02 | 36122414,76 | 1210 | 28/04/2025 |
| 28 | 122,219402000000 | 0,00 | 0,00 | 36665820,69 | 36173343,48 | 1199 | 29/04/2025 |
| 29 | 122,110372000000 | 0,00 | 0,00 | 36633111,56 | 36031113,54 | 1194 | 30/04/2025 |
| 30 | 123,152772000000 | 0,00 | 0,00 | 36945831,50 | 36354587,54 | 1198 | 02/05/2025 |
| C = Cancelado. |