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Competência: 03/2025
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX CRYPTO METAVERSE FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 44.124.505/0001-33
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL4.965.951,80
11000006DISPONIBILIDADES18.416,96
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS18.416,96
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS18.416,96
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ16.228,16
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS16.228,16
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA16.228,16
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO16.228,16
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.931.270,43
13100007LIVRES4.931.270,43
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.931.270,43
13185905OUTROS4.931.270,43
19000008OUTROS VALORES E BENS36,25
19900005DESPESAS ANTECIPADAS36,25
19910002DESPESAS ANTECIPADAS36,25
30000001COMPENSAÇÃO5.153.085,35
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.931.270,43
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO4.931.270,43
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA4.931.270,43
30400003CUSTÓDIA DE VALORES4.463,92
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA4.463,92
30430107PRÓPRIOS4.463,92
30900008CONTROLE217.351,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS217.351,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO217.351,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO10.119.037,15
40000008EXIGÍVEL5.860,20
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES5.860,20
49900006DIVERSAS5.860,20
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR2.360,20
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.360,20
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.500,00
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.500,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.483.302,34
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.483.302,34
61100004CAPITAL SOCIAL9.277.429,16
61170003COTAS DE INVESTIMENTO9.036.556,07
61170302PESSOAS JURÍDICAS9.036.556,07
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS240.873,09
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.205.873,18
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.205.873,18
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS17.584.276,59
71000008RECEITAS OPERACIONAIS17.584.276,59
71300007RENDAS DE CÂMBIO27.010,02
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS27.010,02
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ3.487,52
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS3.487,52
71410100POSIÇÃO BANCADA3.487,52
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS17.553.779,05
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR17.551.829,08
71570002RENDAS DE APLICAÇÕES EM OURO1.949,97
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS23.107.487,33
81000005DESPESAS OPERACIONAIS23.107.487,33
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO20.746,18
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS20.746,18
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS23.019.176,64
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR23.019.176,64
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS67.564,50
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES810,66
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO30.646,48
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.200,07
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO31.500,00
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA31.500,00
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.407,29
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,10
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,10
90000003COMPENSAÇÃO 5.153.085,35
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.931.270,43
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS4.931.270,43
90400005CUSTÓDIA DE VALORES4.463,92
90430006VALORES CUSTODIADOS 4.463,92
90900000CONTROLE 217.351,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE217.351,00
90917158CIRCULAÇÃO217.351,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO10.119.037,15