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Competência: 03/2025
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 43.951.717/0001-21
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL40.588.805,08
11000006DISPONIBILIDADES28.837,34
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS28.721,74
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS28.721,74
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS115,60
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS115,60
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ341.773,64
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS341.773,64
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA341.773,64
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO341.773,64
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS40.210.276,84
13100007LIVRES40.210.276,84
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR40.210.276,84
13185905OUTROS40.210.276,84
18000009OUTROS CRÉDITOS598,57
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES598,57
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES598,57
19000008OUTROS VALORES E BENS7.318,69
19900005DESPESAS ANTECIPADAS7.318,69
19910002DESPESAS ANTECIPADAS7.318,69
30000001COMPENSAÇÃO41.657.223,33
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS40.210.276,84
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO40.210.276,84
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA40.210.276,84
30400003CUSTÓDIA DE VALORES13.267,49
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA13.267,49
30430107PRÓPRIOS13.267,49
30900008CONTROLE1.433.679,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.433.679,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.433.679,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO82.246.028,41
40000008EXIGÍVEL330.393,60
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES330.393,60
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES316.942,09
49521007COTAS A EMITIR117.859,47
49524004COTAS A RESGATAR199.082,62
49900006DIVERSAS13.451,51
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR3.354,74
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.354,74
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA10.096,77
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO10.096,77
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO58.808.136,30
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO58.808.136,30
61100004CAPITAL SOCIAL58.918.306,57
61170003COTAS DE INVESTIMENTO57.940.447,03
61170302PESSOAS JURÍDICAS57.940.447,03
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS977.859,54
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS110.170,27
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS110.170,27
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS117.632.164,84
71000008RECEITAS OPERACIONAIS117.632.164,84
71300007RENDAS DE CÂMBIO72.071,79
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS72.071,79
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ15.711,10
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS15.711,10
71410100POSIÇÃO BANCADA15.711,10
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS117.544.381,95
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR117.544.381,95
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS136.181.889,66
81000005DESPESAS OPERACIONAIS136.181.889,66
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO89.697,17
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS89.697,17
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS135.910.709,52
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR135.910.709,52
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS181.482,97
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.819,32
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO41.976,65
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.760,99
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO125.194,13
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA125.194,13
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS9.731,88
90000003COMPENSAÇÃO 41.657.223,33
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS40.210.276,84
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS40.210.276,84
90400005CUSTÓDIA DE VALORES13.267,49
90430006VALORES CUSTODIADOS 13.267,49
90900000CONTROLE 1.433.679,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.433.679,00
90917158CIRCULAÇÃO1.433.679,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO82.246.028,41