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Competência: 03/2025
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 40.755.515/0001-16
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL47.145.291,09
11000006DISPONIBILIDADES24.725,82
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS24.725,82
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS24.725,82
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ32.411,00
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS32.411,00
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA32.411,00
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO32.411,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS47.079.964,48
13100007LIVRES47.079.964,48
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR47.079.964,48
13185905OUTROS47.079.964,48
19000008OUTROS VALORES E BENS8.189,79
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.189,79
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.189,79
30000001COMPENSAÇÃO49.160.577,01
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS47.079.964,48
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO47.079.964,48
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA47.079.964,48
30400003CUSTÓDIA DE VALORES24.819,53
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA24.819,53
30430107PRÓPRIOS24.819,53
30900008CONTROLE2.055.793,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.055.793,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO2.055.793,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO96.305.868,10
40000008EXIGÍVEL17.886,02
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES17.886,02
49900006DIVERSAS17.886,02
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR6.221,15
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.221,15
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA11.664,87
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO11.664,87
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO79.231.132,65
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO79.231.132,65
61100004CAPITAL SOCIAL78.559.607,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO74.278.877,46
61170302PESSOAS JURÍDICAS74.278.877,46
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS4.280.729,54
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS671.525,65
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS671.525,65
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS184.562.850,86
71000008RECEITAS OPERACIONAIS184.562.850,86
71300007RENDAS DE CÂMBIO343.914,04
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS343.914,04
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ25.488,82
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS25.488,82
71410100POSIÇÃO BANCADA25.488,82
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS184.193.447,99
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR184.193.447,99
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS0,10
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS0,10
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS216.666.578,44
81000005DESPESAS OPERACIONAIS216.666.578,44
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO363.445,48
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS363.445,48
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS216.080.768,18
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR216.080.768,18
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS222.364,77
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES2.466,45
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO44.445,77
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS7.611,85
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO158.108,82
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA158.108,82
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS9.731,88
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,10
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,10
90000003COMPENSAÇÃO 49.160.577,01
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS47.079.964,48
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS47.079.964,48
90400005CUSTÓDIA DE VALORES24.819,53
90430006VALORES CUSTODIADOS 24.819,53
90900000CONTROLE 2.055.793,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.055.793,00
90917158CIRCULAÇÃO2.055.793,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO96.305.868,10