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Competência: 03/2025
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 41.256.573/0001-68
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.517.071.334,81
11000006DISPONIBILIDADES40.446,48
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS40.446,48
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS40.446,48
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.644.842,50
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.644.842,50
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA2.644.842,50
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO2.644.842,50
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.513.565.312,12
13100007LIVRES1.513.565.312,12
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.513.565.312,12
13185905OUTROS1.513.565.312,12
18000009OUTROS CRÉDITOS809.180,86
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.260,90
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.260,90
18800003DIVERSOS807.919,96
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS807.919,96
19000008OUTROS VALORES E BENS11.552,85
19900005DESPESAS ANTECIPADAS11.552,85
19910002DESPESAS ANTECIPADAS11.552,85
30000001COMPENSAÇÃO1.527.727.519,35
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.513.565.312,12
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.513.565.312,12
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA1.513.565.312,12
30400003CUSTÓDIA DE VALORES112.236,23
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA112.236,23
30430107PRÓPRIOS112.236,23
30900008CONTROLE14.049.971,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS14.049.971,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO14.049.971,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO3.044.798.854,16
40000008EXIGÍVEL3.557.485,72
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES3.557.485,72
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.387.259,78
49524004COTAS A RESGATAR3.386.447,96
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES811,82
49900006DIVERSAS170.225,94
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR51.805,25
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS51.805,25
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA118.420,69
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO118.420,69
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.271.766.425,16
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.271.766.425,16
61100004CAPITAL SOCIAL984.173.430,61
61170003COTAS DE INVESTIMENTO993.447.182,60
61170302PESSOAS JURÍDICAS993.447.182,60
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS9.273.751,99
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS287.592.994,55
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS287.592.994,55
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.826.044.169,91
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.826.044.169,91
71300007RENDAS DE CÂMBIO590.674,78
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS590.674,78
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ328.715,93
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS328.715,93
71410100POSIÇÃO BANCADA328.715,93
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.825.124.777,82
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.825.124.777,82
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1,38
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1,38
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.584.296.745,98
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.584.296.745,98
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO304.725,90
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS304.725,90
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.582.634.878,39
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.582.634.878,39
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.357.141,69
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES6.180,65
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO60.312,71
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS87.322,35
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.162.588,71
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.162.588,71
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS40.737,27
90000003COMPENSAÇÃO 1.527.727.519,35
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.513.565.312,12
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.513.565.312,12
90400005CUSTÓDIA DE VALORES112.236,23
90430006VALORES CUSTODIADOS 112.236,23
90900000CONTROLE 14.049.971,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE14.049.971,00
90917158CIRCULAÇÃO14.049.971,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO3.044.798.854,16