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Competência: 03/2025
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 41.907.631/0001-76
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL254.058.698,64
11000006DISPONIBILIDADES15.358,32
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS15.358,32
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS15.358,32
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ146.474,42
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS146.474,42
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA146.474,42
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO146.474,42
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS253.885.194,30
13100007LIVRES253.885.194,30
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR253.885.194,30
13185905OUTROS253.885.194,30
18000009OUTROS CRÉDITOS148,50
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES148,50
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES148,50
19000008OUTROS VALORES E BENS11.523,10
19900005DESPESAS ANTECIPADAS11.523,10
19910002DESPESAS ANTECIPADAS11.523,10
30000001COMPENSAÇÃO262.301.158,60
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS253.885.194,30
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO253.885.194,30
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA253.885.194,30
30400003CUSTÓDIA DE VALORES80.310,30
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA80.310,30
30430107PRÓPRIOS80.310,30
30900008CONTROLE8.335.654,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS8.335.654,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO8.335.654,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO516.359.857,24
40000008EXIGÍVEL139.365,18
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES139.365,18
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES94.443,03
49524004COTAS A RESGATAR94.416,87
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES26,16
49900006DIVERSAS44.922,15
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR23.987,74
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS23.987,74
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA20.934,41
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO20.934,41
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO427.419.945,93
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO427.419.945,93
61100004CAPITAL SOCIAL406.931.023,79
61170003COTAS DE INVESTIMENTO386.099.332,93
61170302PESSOAS JURÍDICAS386.099.332,93
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS20.831.690,86
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS20.488.922,14
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS20.488.922,14
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS855.946.507,96
71000008RECEITAS OPERACIONAIS855.946.507,96
71300007RENDAS DE CÂMBIO158.262.820,62
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS158.262.820,62
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ197.875,64
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS197.875,64
71410100POSIÇÃO BANCADA197.875,64
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS697.485.811,70
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR697.485.811,70
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.029.447.120,43
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.029.447.120,43
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO125.538,96
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS125.538,96
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.028.806.340,63
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.028.806.340,63
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS515.240,84
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES4.882,90
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO88.654,87
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS39.435,57
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO351.664,54
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA351.664,54
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS30.602,96
90000003COMPENSAÇÃO 262.301.158,60
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS253.885.194,30
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS253.885.194,30
90400005CUSTÓDIA DE VALORES80.310,30
90430006VALORES CUSTODIADOS 80.310,30
90900000CONTROLE 8.335.654,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE8.335.654,00
90917158CIRCULAÇÃO8.335.654,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO516.359.857,24