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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
|
Valor
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Custo
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Mercado
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| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: ADA USD |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 622.494,00 | | 2.345.219,73 | 13,352%
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| Investimento no Exterior |
|
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| Denominação Social do emissor: ALGO USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 150.549,00 | | 154.223,49 | 0,878%
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| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: APT USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 10.660,00 | | 321.985,08 | 1,833%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: ARB USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 81.580,00 | | 154.448,18 | 0,879%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: AVAX USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 7.328,00 | | 785.575,17 | 4,473%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: DOT USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 27.584,00 | | 639.433,19 | 3,641%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: Ethereum Classic USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 2.672,00 | | 258.703,39 | 1,473%
|
| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: BTC USD C20 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 507,00 | | 5.325.082,69 | 30,318%
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| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: *** A Definir *** |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 745.846,00 | | 699.937,37 | 3,985%
|
| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: ICP USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 8.505,00 | | 258.738,77 | 1,473%
|
| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: NEAR USD B11 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 21.131,00 | | 304.564,62 | 1,734%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: Optimism USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 28.456,00 | | 120.914,77 | 0,688%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: SOL USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 7.259,00 | | 5.225.943,83 | 29,754%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: SUI USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 55.998,00 | | 732.049,36 | 4,168%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: TIA USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 10.152,00 | | 202.631,27 | 1,154%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: EXTERIOR CAIXA |
|
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Para
negociação
| | | | | | | | 54.990,81 | 0,313%
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| Valores a pagar |
| Descrição: LICENSE FEES PROVISAO |
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|
Para
negociação
| | | | | | | | 9.799,93 | 0,056%
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| Valores a pagar |
| Descrição: MANUT BANCAR |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 17,90 | 0,000%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ADM PROVIS�O |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 7.668,79 | 0,044%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA GEST�O PROVIS�O |
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|
Para
negociação
| | | | | | | | 3.290,00 | 0,019%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TX CVM PROVIS�O |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 9.486,88 | 0,054%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRT FIX PROVIS�O |
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|
Para
negociação
| | | | | | | | 2.191,08 | 0,012%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRT VAR PROVIS�O |
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|
Para
negociação
| | | | | | | | 602,00 | 0,003%
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| Valores a receber |
| Descrição: Ajuste Cota Despesa |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.464,43 | 0,008%
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| Valores a receber |
| Descrição: TX FISCALIZ DIFERIDO |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 7.277,08 | 0,041%
|
| Valores a receber |
| Descrição: VAL A RECEBE |
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| CNPJ do emissor: 22.610.500/0001-88 |
| Denominação Social do emissor: VORTX DTVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.834,50 | 0,022%
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