Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: AAVE USD |
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Para
negociação
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Não
| | | | | 1.988,00 | | 1.823.711,35 | 23,979%
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| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: *** A Definir *** |
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Para
negociação
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Não
| | | | | 11.100.637,00 | | 242.382,63 | 3,187%
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| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: COMP USD |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 1.166,00 | | 265.295,27 | 3,488%
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| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: CRV USD |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 169.863,00 | | 486.229,11 | 6,393%
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| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: INJ USD |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 13.070,00 | | 656.066,16 | 8,626%
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| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: MKR USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 112,00 | | 859.601,48 | 11,302%
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| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: SNX USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 44.771,00 | | 196.086,54 | 2,578%
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| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: UNI USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 79.179,00 | | 2.718.637,30 | 35,746%
|
| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: YFI USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 4,00 | | 123.504,16 | 1,624%
|
| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: ZRX USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 111.864,00 | | 156.093,67 | 2,052%
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| Disponibilidades |
| Descrição: EXTERIOR CAIXA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 25.099,55 | 0,330%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESP AUDITOR PROVISAO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 32.000,00 | 0,421%
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| Valores a pagar |
| Descrição: MANUT BANCAR |
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|
Para
negociação
| | | | | | | | 17,90 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: PROV BCO LIQ |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.406,97 | 0,018%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ADM PROVIS�O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 7.075,11 | 0,093%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TX CVM PROVIS�O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 7.115,15 | 0,094%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRT FIX PROVIS�O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.000,00 | 0,026%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRT VAR PROVIS�O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 986,00 | 0,013%
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| Valores a receber |
| Descrição: INVOIC QR 25 DIFERIDO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 97.842,25 | 1,286%
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| Valores a receber |
| Descrição: TX FISCALIZ DIFERIDO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 5.553,32 | 0,073%
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