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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Cód. Ativo: 100000 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/07/2025 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413,00 | | 398.903,21 | 0,404%
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| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: CME ETH USD |
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Para
negociação
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Não
| | | | | 9.358,00 | | 98.423.379,84 | 99,704%
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| Disponibilidades |
| Descrição: VORTX CAIXA |
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| CNPJ do emissor: 22.610.500/0001-88 |
| Denominação Social do emissor: VORTX DTVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.221,29 | 0,001%
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| Valores a pagar |
| Descrição: AUDITORIA PROVISAO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 22.031,07 | 0,022%
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| Valores a pagar |
| Descrição: EXTERIOR CAIXA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 28.301,01 | 0,029%
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| Valores a pagar |
| Descrição: MANUT BANCAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 17,90 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: PROV BCO LIQ |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.455,75 | 0,001%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ADM PROVIS�O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 7.429,56 | 0,008%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA GEST�O PROVIS�O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 48.955,68 | 0,050%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TX CVM PROVIS�O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 30.357,96 | 0,031%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRT FIX PROVIS�O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.000,00 | 0,002%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRT VAR PROVIS�O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 4.757,60 | 0,005%
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| Valores a receber |
| Descrição: Ajuste Cota Despesa |
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Para
negociação
| | | | | | | | 14.062,02 | 0,014%
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| Valores a receber |
| Descrição: TX FISCALIZ DIFERIDO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 23.286,60 | 0,024%
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