Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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-
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Não
| | | | | 345.725,00 | | 415.532,58 | 0,569%
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| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: *** A Definir *** |
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Para
negociação
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Não
| | | | | 254.649,00 | | 73.053.784,57 | 100,032%
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| Disponibilidades |
| Descrição: EXTERIOR CAIXA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.825.946,66 | 2,500%
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| Valores a pagar |
| Descrição: AJST FINANCE |
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Para
negociação
| | | | | | | | 356.925,63 | 0,489%
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| Valores a pagar |
| Descrição: COTAS A RESGATAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.648.948,49 | 4,996%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESP AUDITOR PROVISAO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 20.000,00 | 0,027%
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| Valores a pagar |
| Descrição: IR S/RESGATE IR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 28,69 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: MANUT BANCAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 17,90 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: REC SLIPPAGE |
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Para
negociação
| | | | | | | | 4.808,63 | 0,007%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ADM PROVIS�O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 5.838,69 | 0,008%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA GEST�O PROVIS�O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 41.841,92 | 0,057%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TX CVM PROVIS�O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 7.115,15 | 0,010%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TX DISTRIBUI PROVISAO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 12.036,45 | 0,016%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRT FIX PROVIS�O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.200,00 | 0,003%
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| Valores a receber |
| Descrição: TX FISCALIZ DIFERIDO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 5.457,83 | 0,007%
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| Valores a receber |
| Descrição: VAL A RECEBE |
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| CNPJ do emissor: 22.610.500/0001-88 |
| Denominação Social do emissor: VORTX DTVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.829.650,71 | 2,505%
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