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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: SOL USD |
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Para
negociação
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Não
| | | | | 75.650,00 | | 54.920.087,17 | 99,549%
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| Disponibilidades |
| Descrição: EXTERIOR CAIXA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 309.048,80 | 0,560%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESP AUDITOR PROVISAO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 20.000,00 | 0,036%
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| Valores a pagar |
| Descrição: MANUT BANCAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 17,90 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: PROV BCO LIQ |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.500,03 | 0,003%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ADM PROVIS�O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 6.000,00 | 0,011%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA GEST�O PROVIS�O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 25.994,90 | 0,047%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TX CVM PROVIS�O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 12.649,14 | 0,023%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRT FIX PROVIS�O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.000,00 | 0,004%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRT VAR PROVIS�O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.548,40 | 0,003%
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| Valores a receber |
| Descrição: Ajuste Cota Despesa |
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Para
negociação
| | | | | | | | 9,68 | 0,000%
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| Valores a receber |
| Descrição: TX FISCALIZ DIFERIDO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 9.702,74 | 0,018%
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