| Competência: | 01/04/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 56.043.036/0001-07 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 8,91831818 | 445915,91 | 0,00 | 55114983,32 | 55252384,69 | 1156 | 02/04/2025 |
| 02 | 8,95786413 | 0,00 | 0,00 | 55359376,30 | 55426050,41 | 1156 | 03/04/2025 |
| 03 | 7,88247675 | 0,00 | 0,00 | 48713509,21 | 48783620,39 | 1232 | 04/04/2025 |
| 04 | 8,33783675 | 208445,92 | 0,00 | 51736068,52 | 51827048,82 | 4056 | 07/04/2025 |
| 07 | 7,80935769 | 0,00 | 0,00 | 48456869,17 | 48491292,22 | 1574 | 08/04/2025 |
| 08 | 8,06809842 | 0,00 | 0,00 | 50062348,93 | 50098354,54 | 1581 | 09/04/2025 |
| 09 | 7,99575367 | 0,00 | 0,00 | 49613451,54 | 49649868,09 | 1680 | 10/04/2025 |
| 10 | 8,31518977 | 0,00 | 0,00 | 51595544,58 | 51633847,96 | 1708 | 11/04/2025 |
| 11 | 8,71105297 | 0,00 | 0,00 | 54051865,83 | 54090605,30 | 1708 | 14/04/2025 |
| 14 | 9,59845569 | 0,00 | 0,00 | 59558177,53 | 59600567,34 | 1708 | 15/04/2025 |
| 15 | 9,53492294 | 0,00 | 0,00 | 59163958,39 | 59207798,77 | 1708 | 16/04/2025 |
| 16 | 9,21773927 | 0,00 | 0,00 | 57195841,65 | 57241842,71 | 1708 | 17/04/2025 |
| 17 | 9,53901008 | 0,08 | 667730,71 | 58521588,39 | 59237411,09 | 1708 | 22/04/2025 |
| 22 | 10,24528793 | 0,00 | 0,00 | 62854585,30 | 63572843,22 | 1708 | 23/04/2025 |
| 23 | 10,62323881 | 0,00 | 0,00 | 65173304,52 | 65893793,05 | 1708 | 24/04/2025 |
| 24 | 10,51859889 | 0,00 | 0,00 | 64531341,23 | 64586376,08 | 1708 | 25/04/2025 |
| 25 | 10,88534829 | 0,00 | 0,00 | 66781339,60 | 66838655,36 | 1708 | 28/04/2025 |
| 28 | 10,38304583 | 0,00 | 0,00 | 63699726,57 | 63759522,74 | 1708 | 29/04/2025 |
| 29 | 10,32326511 | 0,00 | 0,00 | 63332973,37 | 63395020,61 | 1708 | 08/05/2025 |
| 30 | 9,93875822 | 0,00 | 0,00 | 60974033,21 | 61038454,41 | 1708 | 02/05/2025 |
| C = Cancelado. |