| Competência: | 01/04/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NASDAQ-100 NEOS HIGH INCOME ETF INDEX (NDXHIEN) FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIM | CNPJ: | 54.825.284/0001-84 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 94,78680835 | 0,00 | 0,00 | 85590971,35 | 86768771,79 | 6384 | 02/04/2025 |
| 02 | 95,12482403 | 2853744,72 | 0,00 | 88749938,82 | 90198046,34 | 6384 | 03/04/2025 |
| 03 | 89,54044529 | 0,00 | 0,00 | 83539802,81 | 84725816,23 | 6540 | 04/04/2025 |
| 04 | 86,92055019 | 2607616,51 | 0,00 | 83703099,10 | 85225476,72 | 6646 | 07/04/2025 |
| 07 | 88,63154746 | 0,00 | 0,00 | 85350762,10 | 86474155,24 | 6995 | 08/04/2025 |
| 08 | 87,85992662 | 0,00 | 2635797,80 | 81971905,78 | 84862101,73 | 7179 | 09/04/2025 |
| 09 | 99,36808537 | 2981042,56 | 0,00 | 95689876,32 | 98482987,20 | 7340 | 10/04/2025 |
| 10 | 93,31268039 | 0,00 | 0,00 | 89858618,21 | 92757243,23 | 7458 | 11/04/2025 |
| 11 | 94,26527309 | 0,00 | 0,00 | 90775949,74 | 91043013,04 | 7458 | 14/04/2025 |
| 14 | 94,49105096 | 0,00 | 2834731,53 | 88158638,69 | 91265251,26 | 7458 | 15/04/2025 |
| 15 | 95,16754466 | 0,00 | 0,00 | 88789796,49 | 91756985,56 | 7458 | 16/04/2025 |
| 16 | 92,74679913 | 2782403,97 | 0,00 | 89313683,61 | 92622695,14 | 7458 | 17/04/2025 |
| 17 | 92,33131642 | 0,00 | 0,00 | 88913580,41 | 89054507,84 | 7458 | 22/04/2025 |
| 22 | 90,66096303 | 0,00 | 0,00 | 87305056,82 | 87451260,98 | 7458 | 23/04/2025 |
| 23 | 90,53797660 | 0,00 | 1011429,86 | 87186622,86 | 88348173,18 | 7458 | 24/04/2025 |
| 24 | 92,56066180 | 2776819,85 | 0,00 | 91911256,20 | 93270152,64 | 7458 | 25/04/2025 |
| 25 | 93,64262126 | 0,00 | 0,00 | 92985624,63 | 94155685,02 | 7458 | 28/04/2025 |
| 28 | 93,46466217 | 0,00 | 0,00 | 92808914,10 | 93983886,76 | 7458 | 29/04/2025 |
| 29 | 93,56038441 | 0,00 | 0,00 | 92903964,75 | 94083332,33 | 7458 | 08/05/2025 |
| 30 | 93,83697800 | 2815109,34 | 0,00 | 95993727,10 | 97414839,49 | 7458 | 02/05/2025 |
| C = Cancelado. |