| Competência: | 01/04/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS ESTATAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 57.091.257/0001-13 |
| Administrador: | SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA. | CNPJ: | 06.947.853/0001-11 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 55,045441000000 | 0,00 | 0,00 | 22018176,59 | 21850516,90 | 0 | 02/04/2025 |
| 02 | 54,952723000000 | 0,00 | 0,00 | 21981089,38 | 21854711,48 | 0 | 03/04/2025 |
| 03 | 54,869496000000 | 0,00 | 0,00 | 21947798,48 | 21824016,43 | 1 | 04/04/2025 |
| 04 | 53,802603000000 | 0,00 | 0,00 | 21521041,33 | 21370452,70 | 0 | 07/04/2025 |
| 07 | 52,893106000000 | 0,00 | 0,00 | 21157242,48 | 20994952,82 | 0 | 08/04/2025 |
| 08 | 52,972689000000 | 0,00 | 0,00 | 21189075,60 | 21020198,88 | 0 | 09/04/2025 |
| 09 | 53,898941000000 | 0,00 | 0,00 | 21559576,77 | 21397755,05 | 0 | 10/04/2025 |
| 10 | 52,550499000000 | 0,00 | 0,00 | 21020199,76 | 20876085,70 | 0 | 11/04/2025 |
| 11 | 53,061729000000 | 0,00 | 0,00 | 21224691,72 | 21075957,20 | 0 | 14/04/2025 |
| 14 | 53,524883000000 | 0,00 | 0,00 | 21409953,59 | 21258040,56 | 0 | 15/04/2025 |
| 15 | 53,528174000000 | 0,00 | 0,00 | 21411269,93 | 21264228,81 | 0 | 16/04/2025 |
| 16 | 53,276833000000 | 0,00 | 0,00 | 21310733,22 | 21182508,80 | 0 | 17/04/2025 |
| 17 | 53,704016000000 | 0,00 | 0,00 | 21481606,48 | 21246454,71 | 1 | 22/04/2025 |
| 22 | 53,896256000000 | 0,00 | 0,00 | 21558502,64 | 21330852,28 | 1 | 23/04/2025 |
| 23 | 54,343026000000 | 0,00 | 0,00 | 21737210,40 | 21532231,64 | 1 | 24/04/2025 |
| 24 | 54,750219000000 | 0,00 | 0,00 | 21900087,87 | 21670371,42 | 1 | 25/04/2025 |
| 25 | 55,421988000000 | 0,00 | 0,00 | 22168795,36 | 21947551,81 | 1 | 28/04/2025 |
| 28 | 55,614378000000 | 0,00 | 0,00 | 22245751,27 | 22024797,73 | 1 | 29/04/2025 |
| 29 | 54,994207000000 | 0,00 | 0,00 | 21997682,80 | 21774336,47 | 1 | 30/04/2025 |
| 30 | 55,645760000000 | 0,00 | 0,00 | 22258304,02 | 22029726,53 | 1 | 02/05/2025 |
| C = Cancelado. |