| Competência: | 01/04/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA DIVIDENDOS ATIVOS REAIS LISTADOS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 57.063.444/0001-93 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 9,675682942801 | 0,00 | 0,00 | 3260037,53 | 3261912,65 | 122 | 02/04/2025 |
| 02 | 9,686310711692 | 0,00 | 0,00 | 3263618,35 | 3265609,39 | 123 | 03/04/2025 |
| 03 | 9,815698520000 | 0,00 | 0,00 | 3307213,12 | 3339728,53 | 122 | 04/04/2025 |
| 04 | 9,642822043686 | 0,00 | 0,00 | 3248965,67 | 3281598,21 | 121 | 07/04/2025 |
| 07 | 9,531994796564 | 0,00 | 0,00 | 3211624,54 | 3244372,70 | 119 | 08/04/2025 |
| 08 | 9,571677624205 | 0,00 | 0,00 | 3224994,91 | 3257857,74 | 121 | 09/04/2025 |
| 09 | 9,699363277348 | 0,00 | 0,00 | 3268016,17 | 3300994,00 | 118 | 10/04/2025 |
| 10 | 9,644301810163 | 0,00 | 0,00 | 3249464,25 | 3247190,03 | 119 | 11/04/2025 |
| 11 | 9,690504960000 | 0,00 | 484525,25 | 2780506,28 | 2778347,34 | 116 | 14/04/2025 |
| 14 | 9,808442248485 | 0,00 | 0,00 | 2814346,14 | 2812649,24 | 116 | 15/04/2025 |
| 15 | 9,866205344142 | 0,00 | 0,00 | 2830920,17 | 2829608,13 | 120 | 16/04/2025 |
| 16 | 9,810454912157 | 0,00 | 0,00 | 2814923,64 | 2814075,10 | 120 | 17/04/2025 |
| 17 | 9,879378042805 | 0,00 | 0,00 | 2834699,82 | 2834314,47 | 123 | 22/04/2025 |
| 22 | 9,910901450174 | 0,00 | 0,00 | 2843744,86 | 2843856,11 | 123 | 23/04/2025 |
| 23 | 10,073552147032 | 0,00 | 0,00 | 2890414,39 | 2890993,76 | 122 | 24/04/2025 |
| 24 | 10,299155684816 | 0,00 | 0,00 | 2955147,04 | 2956194,63 | 120 | 25/04/2025 |
| 25 | 10,386677349258 | 0,00 | 0,00 | 2980259,72 | 2977302,36 | 125 | 28/04/2025 |
| 28 | 10,405033081821 | 0,00 | 0,00 | 2985526,55 | 2983039,19 | 126 | 29/04/2025 |
| 29 | 10,400239799464 | 0,00 | 0,00 | 2984151,21 | 2982133,95 | 125 | 30/04/2025 |
| 30 | 10,592424117994 | 0,00 | 0,00 | 3039294,84 | 3037267,67 | 126 | 02/05/2025 |
| C = Cancelado. |