| Competência: | 01/04/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL IMA-B 5 P2 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 57.656.453/0001-98 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 103,004206596085 | 0,00 | 0,00 | 224549170,38 | 224546331,80 | 157 | 02/04/2025 |
| 02 | 102,985086484617 | 0,00 | 0,00 | 224507488,54 | 224506364,90 | 157 | 03/04/2025 |
| 03 | 103,234104765698 | 0,00 | 0,00 | 225050348,39 | 225050939,36 | 157 | 04/04/2025 |
| 04 | 103,344945605594 | 0,00 | 0,00 | 225291981,42 | 225294291,11 | 155 | 07/04/2025 |
| 07 | 103,449554580530 | 0,00 | 0,00 | 225520028,99 | 225524059,22 | 159 | 08/04/2025 |
| 08 | 103,469157530578 | 0,00 | 0,00 | 225562763,42 | 225568515,89 | 164 | 09/04/2025 |
| 09 | 103,301954161837 | 0,00 | 0,00 | 225198260,07 | 225205735,12 | 162 | 10/04/2025 |
| 10 | 103,274760754731 | 0,00 | 0,00 | 225138978,45 | 225148173,32 | 163 | 11/04/2025 |
| 11 | 103,433683844718 | 0,00 | 0,00 | 225485430,78 | 225496345,03 | 162 | 14/04/2025 |
| 14 | 103,641475115869 | 0,00 | 0,00 | 225938415,75 | 225951051,99 | 161 | 15/04/2025 |
| 15 | 103,685877173600 | 0,00 | 200632172,33 | 25403039,91 | 25510261,10 | 163 | 16/04/2025 |
| 16 | 103,873455717026 | 0,00 | 0,00 | 25448996,65 | 25468414,91 | 164 | 17/04/2025 |
| 17 | 104,032944431629 | 0,00 | 0,00 | 25488071,39 | 25507721,38 | 165 | 22/04/2025 |
| 22 | 104,043012325531 | 0,00 | 0,00 | 25490538,02 | 25509217,25 | 166 | 23/04/2025 |
| 23 | 104,265163220552 | 0,00 | 0,00 | 25544964,99 | 25563897,75 | 165 | 24/04/2025 |
| 24 | 104,539647494204 | 0,00 | 0,00 | 25612213,64 | 25631400,37 | 167 | 25/04/2025 |
| 25 | 104,585709148036 | 0,00 | 0,00 | 25623498,74 | 25642939,93 | 168 | 28/04/2025 |
| 28 | 104,692083867779 | 0,00 | 0,00 | 25649560,55 | 25669256,30 | 171 | 29/04/2025 |
| 29 | 104,707362657673 | 0,00 | 0,00 | 25653303,85 | 25673254,34 | 172 | 30/04/2025 |
| 30 | 104,799895255820 | 0,00 | 0,00 | 25675974,34 | 25696179,59 | 173 | 02/05/2025 |
| C = Cancelado. |