| Competência: | 01/04/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL DOMESTIC EXPOSURE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 45.823.539/0001-89 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 106,424141000000 | 0,00 | 0,00 | 18092104,00 | 18019264,52 | 3050 | 02/04/2025 |
| 02 | 107,165212000000 | 0,00 | 0,00 | 18218086,18 | 18146157,92 | 3042 | 03/04/2025 |
| 03 | 108,302917000000 | 0,00 | 0,00 | 18411496,00 | 18341148,67 | 3029 | 04/04/2025 |
| 04 | 105,002646000000 | 0,00 | 0,00 | 17850449,85 | 17774061,64 | 3015 | 07/04/2025 |
| 07 | 103,621085000000 | 0,00 | 0,00 | 17615584,56 | 17535888,09 | 3050 | 08/04/2025 |
| 08 | 103,401342000000 | 0,00 | 0,00 | 17578228,22 | 17501543,39 | 3042 | 09/04/2025 |
| 09 | 106,593317000000 | 0,00 | 0,00 | 18120864,00 | 18047058,13 | 3032 | 10/04/2025 |
| 10 | 105,245292000000 | 0,00 | 0,00 | 17891699,75 | 17820332,89 | 3027 | 11/04/2025 |
| 11 | 106,900490000000 | 0,00 | 0,00 | 18173083,39 | 18159996,55 | 3003 | 14/04/2025 |
| 14 | 108,295267000000 | 0,00 | 0,00 | 18410195,49 | 18398378,43 | 2993 | 15/04/2025 |
| 15 | 108,909061000000 | 0,00 | 0,00 | 18514540,37 | 18443816,79 | 2987 | 16/04/2025 |
| 16 | 108,238220000000 | 0,00 | 0,00 | 18400497,41 | 18330829,70 | 2976 | 17/04/2025 |
| 17 | 109,550474000000 | 0,00 | 0,00 | 18623580,69 | 18517101,45 | 2968 | 22/04/2025 |
| 22 | 110,145582000000 | 0,00 | 0,00 | 18724748,94 | 18613840,24 | 2960 | 23/04/2025 |
| 23 | 111,642177000000 | 0,00 | 0,00 | 18979170,16 | 18866160,14 | 2950 | 24/04/2025 |
| 24 | 114,227502000000 | 0,00 | 0,00 | 19418675,34 | 19307294,25 | 2946 | 25/04/2025 |
| 25 | 114,535362000000 | 0,00 | 0,00 | 19471011,67 | 19353990,02 | 2927 | 28/04/2025 |
| 28 | 114,729452000000 | 0,00 | 0,00 | 19504006,90 | 19375649,38 | 2911 | 29/04/2025 |
| 29 | 115,090474000000 | 0,00 | 0,00 | 19565380,66 | 19431387,22 | 2899 | 30/04/2025 |
| 30 | 115,962454000000 | 0,00 | 0,00 | 19713617,34 | 19529404,40 | 2890 | 02/05/2025 |
| C = Cancelado. |