| Competência: | 01/04/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 42.280.262/0001-05 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 118,276017000000 | 0,00 | 0,00 | 475469588,18 | 475745645,65 | 26108 | 02/04/2025 |
| 02 | 118,979953000000 | 2379599,06 | 0,00 | 480679009,88 | 480958113,60 | 26127 | 03/04/2025 |
| 03 | 112,986905000000 | 0,00 | 0,00 | 456467094,34 | 456752272,93 | 26167 | 04/04/2025 |
| 04 | 110,244859000000 | 0,00 | 0,00 | 445389228,88 | 445689696,69 | 26293 | 07/04/2025 |
| 07 | 110,242179000000 | 0,00 | 0,00 | 445378404,41 | 445573942,73 | 26380 | 08/04/2025 |
| 08 | 110,299491000000 | 0,00 | 0,00 | 445609945,47 | 445813794,58 | 26445 | 09/04/2025 |
| 09 | 117,182298000000 | 4687291,92 | 0,00 | 478103777,75 | 478304086,19 | 26461 | 10/04/2025 |
| 10 | 114,717242000000 | 0,00 | 0,00 | 468046348,30 | 468262670,45 | 26516 | 11/04/2025 |
| 11 | 116,751017000000 | 0,00 | 0,00 | 476344148,21 | 476567298,37 | 26522 | 14/04/2025 |
| 14 | 117,423560000000 | 2348471,20 | 0,00 | 481436595,37 | 481662738,27 | 26559 | 15/04/2025 |
| 15 | 118,297606000000 | 0,00 | 0,00 | 485020186,14 | 485257373,58 | 26580 | 16/04/2025 |
| 16 | 115,911245000000 | 0,00 | 0,00 | 475236103,50 | 475480069,90 | 26615 | 17/04/2025 |
| 17 | 115,374602000000 | 2307492,04 | 0,00 | 475343359,09 | 475589774,75 | 26904 | 22/04/2025 |
| 22 | 114,548623000000 | 4581944,92 | 0,00 | 476522270,09 | 476770889,61 | 27105 | 23/04/2025 |
| 23 | 115,683500000000 | 0,00 | 0,00 | 481243360,76 | 481506212,52 | 27235 | 24/04/2025 |
| 24 | 117,059225000000 | 0,00 | 0,00 | 486966375,52 | 487236041,41 | 27359 | 25/04/2025 |
| 25 | 117,769524000000 | 0,00 | 0,00 | 489921221,63 | 489987552,95 | 27396 | 28/04/2025 |
| 28 | 117,417963000000 | 0,00 | 0,00 | 488458726,71 | 488534059,83 | 27425 | 29/04/2025 |
| 29 | 117,499421000000 | 0,00 | 0,00 | 488797589,74 | 488880668,58 | 27480 | 30/04/2025 |
| 30 | 118,095546000000 | 0,00 | 0,00 | 491277472,72 | 491544999,09 | 27580 | 02/05/2025 |
| C = Cancelado. |