| Competência: | 01/04/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA | CNPJ: | 40.751.130/0001-80 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 14,027567000000 | 0,00 | 0,00 | 62157189,47 | 62170613,40 | 6134 | 02/04/2025 |
| 02 | 14,143134000000 | 0,00 | 0,00 | 62669274,97 | 62704614,89 | 6126 | 03/04/2025 |
| 03 | 12,969907000000 | 0,00 | 0,00 | 57470618,56 | 57507225,02 | 6122 | 04/04/2025 |
| 04 | 12,591274000000 | 0,00 | 0,00 | 55792868,89 | 55823874,78 | 6113 | 07/04/2025 |
| 07 | 12,780220000000 | 0,00 | 0,00 | 56630101,77 | 56647269,53 | 6104 | 08/04/2025 |
| 08 | 12,685534000000 | 0,00 | 0,00 | 56210539,41 | 56229200,95 | 6101 | 09/04/2025 |
| 09 | 14,089345000000 | 0,00 | 7044672,50 | 55386257,05 | 55209372,27 | 6088 | 10/04/2025 |
| 10 | 13,550435000000 | 0,00 | 0,00 | 53267762,89 | 53288176,83 | 6091 | 11/04/2025 |
| 11 | 13,777859000000 | 0,00 | 0,00 | 54161785,23 | 54060873,62 | 6079 | 14/04/2025 |
| 14 | 13,823961000000 | 0,00 | 0,00 | 54343013,81 | 54243926,69 | 6071 | 15/04/2025 |
| 15 | 13,965161000000 | 0,00 | 0,00 | 54898081,30 | 54800484,20 | 6056 | 16/04/2025 |
| 16 | 13,414724000000 | 0,00 | 0,00 | 52734273,23 | 52638498,05 | 6050 | 17/04/2025 |
| 17 | 13,224706000000 | 0,00 | 0,00 | 51987297,34 | 51893104,24 | 6042 | 22/04/2025 |
| 22 | 13,008329000000 | 0,00 | 0,00 | 51136704,07 | 51044422,58 | 6037 | 23/04/2025 |
| 23 | 13,357075000000 | 0,00 | 0,00 | 52507650,66 | 52417160,32 | 6030 | 24/04/2025 |
| 24 | 13,782996000000 | 0,00 | 0,00 | 54181976,30 | 54093277,61 | 6020 | 25/04/2025 |
| 25 | 14,009325000000 | 0,00 | 0,00 | 55071693,12 | 54963089,11 | 6015 | 28/04/2025 |
| 28 | 13,901313000000 | 0,00 | 0,00 | 54647089,00 | 54540670,19 | 6009 | 29/04/2025 |
| 29 | 13,914475000000 | 0,00 | 0,00 | 54698829,57 | 54594323,36 | 6001 | 30/04/2025 |
| 30 | 14,024932000000 | 0,00 | 0,00 | 55133047,36 | 55042413,91 | 6000 | 02/05/2025 |
| C = Cancelado. |