| Competência: | 01/04/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 37.985.763/0001-49 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 18,565120000000 | 13923840,00 | 0,00 | 1484281336,85 | 1484633157,12 | 57086 | 02/04/2025 |
| 02 | 18,593918000000 | 7437567,20 | 0,00 | 1494021344,56 | 1494226802,44 | 57442 | 03/04/2025 |
| 03 | 18,273933000000 | 7309573,20 | 0,00 | 1475620081,47 | 1476012681,73 | 57705 | 04/04/2025 |
| 04 | 18,527284000000 | 15748191,40 | 0,00 | 1511826350,92 | 1512236301,93 | 58000 | 07/04/2025 |
| 07 | 18,372361000000 | 0,00 | 0,00 | 1499184683,01 | 1499309581,19 | 58302 | 08/04/2025 |
| 08 | 18,677950000000 | 17744052,50 | 0,00 | 1541864782,23 | 1542006105,13 | 58546 | 09/04/2025 |
| 09 | 18,952385000000 | 9476192,50 | 8528573,25 | 1565466995,33 | 1565628821,81 | 58776 | 10/04/2025 |
| 10 | 19,553024000000 | 42039001,60 | 0,00 | 1657118794,50 | 1657298086,22 | 58742 | 11/04/2025 |
| 11 | 19,871567000000 | 993578,35 | 0,00 | 1685108853,37 | 1685316121,55 | 58882 | 14/04/2025 |
| 14 | 19,678780000000 | 6887573,00 | 0,00 | 1675648083,09 | 1675876845,70 | 58933 | 15/04/2025 |
| 15 | 19,920302000000 | 0,00 | 0,00 | 1696213702,75 | 1696464252,52 | 59254 | 16/04/2025 |
| 16 | 20,460239000000 | 1023011,95 | 0,00 | 1743212344,18 | 1743291872,64 | 59499 | 17/04/2025 |
| 17 | 20,162716000000 | 11089493,80 | 0,00 | 1728952883,57 | 1729247494,57 | 59661 | 22/04/2025 |
| 22 | 20,225690000000 | 14157983,00 | 0,00 | 1748510941,39 | 1748828382,46 | 59861 | 23/04/2025 |
| 23 | 19,680372000000 | 16728316,20 | 0,00 | 1718096499,89 | 1718436964,03 | 60187 | 24/04/2025 |
| 24 | 19,863881000000 | 6952358,35 | 0,00 | 1741069204,13 | 1741433008,82 | 60369 | 25/04/2025 |
| 25 | 19,668995000000 | 9834497,50 | 0,00 | 1733821890,28 | 1734208551,30 | 60809 | 28/04/2025 |
| 28 | 19,833810000000 | 9916905,00 | 0,00 | 1758267276,63 | 1758673404,48 | 61119 | 29/04/2025 |
| 29 | 19,573101000000 | 5871930,30 | 0,00 | 1741027351,74 | 1741458207,87 | 61466 | 30/04/2025 |
| 30 | 19,534942000000 | 6837229,70 | 0,00 | 1744470344,09 | 1744831009,01 | 61765 | 02/05/2025 |
| C = Cancelado. |