| Competência: | 01/04/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 17.036.289/0001-00 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 348,786664600000 | 3490254,71 | 10470764,12 | 1140532393,33 | 1184389993,34 | 13425 | 09/04/2025 |
| 02 | 350,904083300000 | 0,00 | 17449777,08 | 1129911148,40 | 1145813564,55 | 13434 | 09/04/2025 |
| 03 | 330,401540500000 | 0,00 | 17559870,68 | 1047372883,48 | 1070255304,75 | 13443 | 09/04/2025 |
| 04 | 322,918731000000 | 0,00 | 16528920,60 | 1007506440,84 | 1029466315,07 | 13448 | 09/04/2025 |
| 07 | 325,450499500000 | 0,00 | 16156500,05 | 999133033,73 | 1021035168,44 | 13451 | 09/04/2025 |
| 08 | 324,768718200000 | 0,00 | 16284030,71 | 980801529,11 | 1002997910,02 | 13480 | 09/04/2025 |
| 09 | 347,358927500000 | 0,00 | 0,00 | 1049023961,07 | 1071196767,12 | 13479 | 14/04/2025 |
| 10 | 337,854407100000 | 24332202,02 | 0,00 | 1043970118,15 | 1074458385,64 | 13476 | 14/04/2025 |
| 11 | 342,820170300000 | 0,00 | 0,00 | 1059314326,38 | 1065336972,15 | 13472 | 15/04/2025 |
| 14 | 345,003861900000 | 0,00 | 3430666,82 | 1062611894,74 | 1068634980,58 | 13450 | 22/04/2025 |
| 15 | 346,249473600000 | 0,00 | 0,00 | 1066448378,76 | 1075969397,18 | 13462 | 22/04/2025 |
| 16 | 336,829706500000 | 0,00 | 6930250,60 | 1030698902,14 | 1036751283,61 | 13470 | 22/04/2025 |
| 17 | 333,997386400000 | 0,00 | 0,00 | 1022032002,66 | 1034819025,68 | 13483 | 23/04/2025 |
| 22 | 329,905196800000 | 0,00 | 0,00 | 1009509902,46 | 1015542501,93 | 13484 | 24/04/2025 |
| 23 | 334,254293000000 | 0,00 | 6602497,00 | 1016133051,00 | 1022166775,13 | 13486 | 25/04/2025 |
| 24 | 339,437987100000 | 0,00 | 0,00 | 1031891481,05 | 1037953569,13 | 13501 | 30/04/2025 |
| 25 | 342,381557200000 | 0,00 | 0,00 | 1040839934,10 | 1053524818,49 | 13516 | 29/04/2025 |
| 28 | 340,611657000000 | 0,00 | 0,00 | 1035459437,40 | 1041149778,72 | 13511 | 30/04/2025 |
| 29 | 341,361549000000 | 0,00 | 0,00 | 1037739108,99 | 1043431640,80 | 13510 | 02/05/2025 |
| 30 | 343,431876300000 | 0,00 | 0,00 | 1044032904,22 | 1049764236,62 | 13510 | 05/05/2025 |
| C = Cancelado. |