| Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OURINVEST CYRELA FII | CNPJ do Fundo: | 28.516.650/0001-03 |
| Data de Funcionamento: | 02/03/2018 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BROUCYCTF003 | Quantidade de cotas emitidas: | 831.837,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 31/12 | |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | BANCO OURINVEST S.A. | CNPJ do Administrador: | 78.632.767/0001-20 |
| Endereço: | Av. Paulista, 1728, 1,2,4 E 11- Bela Vista- São Paulo- SP- 01310-919 | Telefones: | 4081-44024081-45764081-4444 |
| Site: | ourinvest.com.br | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 12/2019 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: Ourinvest Asset Gestora de Recursos Ltda | 01..03.4.8/17/0-00 | Av. Paulista, 1728-5º andar | 3146-8600 |
| 1.2 | Custodiante: Banco Ourinvest S.A. | 78..63.2.7/67/0-00 | Av. Paulista, 1728 - sobreloja | 4081-4444 |
| 1.3 | Auditor Independente: PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes | 61..56.2.1/12/0-00 | Av. Francisco Matarazzo, 1400 - Torre Torino | 3674-3399 |
| 1.4 | Formador de Mercado: N/A | N/.A./- | N/A | N/A |
| 1.5 | Distribuidor de cotas: Ourinvest Distribuidora de Títulos e Valores Mob. S.A. | 00..99.7.8/04/0-00 | Av. Paulista, 1728-sobreloja | 4081-4444 |
| 1.6 | Consultor Especializado: Cyrela Brasil Realty S.A. Empreendimentos Participações | 73..17.8.6/00/0-00 | R. do Rócio,109 - 2º andar- sala 01 | 4502-3445 |
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: N/A | N/.A./- | N/A | N/A |
| 1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos | |
| CDB119B0F58 | Renda | 520.000,00 | Capital | |
| CRI - Ativo 12F0036335 | Renda | 2.098.488,37 | Capital | |
| CRI - Ativo 17G0788003 | Renda | 2.080.779,09 | Capital | |
| CRI - Ativo 17K0187209 | Renda | 4.375.513,30 | Capital | |
| CRI - Ativo 18G0797009 | Renda | 2.532.685,40 | Capital | |
| CRI - Ativo 18J0673053 | Renda | 1.966.899,00 | Capital | |
| CRI - Ativo 18J0879551 | Renda | 3.077.045,24 | Capital | |
| CRI - Ativo 19A1317801 | Renda | 4.000.000,00 | Capital | |
| CRI - Ativo 19B0802604 | Renda | 3.439.355,39 | Capital | |
| CRI - Ativo 19C0281298 | Renda | 3.500.000,00 | Capital | |
| CRI - Ativo 19D1329253 | Renda | 4.000.000,00 | Capital | |
| CRI - Ativo 19E0966783 | Renda | 3.008.571,90 | Capital | |
| CRI - Ativo 19E0966784 | Renda | 1.983.398,50 | Capital | |
| CRI - Ativo 19F0260732 | Renda | 5.001.156,38 | Capital | |
| CRI - Ativo 19F0922610 | Renda | 3.000.000,00 | Capital | |
| CRI - Ativo 19H0000001 | Renda | 2.004.015,89 | Capital | |
| CRI - Ativo 19I0737680 | Renda | 3.000.000,00 | Capital | |
| CRI - Ativo 19K1137354 | Renda | 2.000.000,00 | Capital | |
| CRI - Ativo 19K1139670 | Renda | 4.002.142,04 | Capital | |
| CRI - Ativo 19L0132851 | Renda | 2.000.000,00 | Capital | |
| CRI - Ativo 19L0866585 | Renda | 4.000.000,00 | Capital | |
| FII - Ativo BRCR11 | Renda | 2.765.209,54 | Capital | |
| FII - Ativo GTWR11 | Renda | 2.000.000,00 | Capital | |
| FII - Ativo OULG11B | Renda | 3.916.080,00 | Capital | |
| LCI - Banco Inter Ativo 16K00942885 | Renda | 10.440,28 | Capital | |
| LCI - Banco Inter Ativo 17A00236190 | Renda | 97.726,88 | Capital | |
| LCI - Banco Inter Ativo 18C00825149 | Renda | 97.457,67 | Capital | |
| LCI - Banco Inter Ativo 18D00780324 | Renda | 237.469,54 | Capital | |
| LCI - Banco Inter Ativo 18D00827880 | Renda | 2.916.180,79 | Capital | |
| LCI - Banco Inter Ativo 18F00611465 | Renda | 75.058,69 | Capital | |
| LCI - Banco Inter Ativo 18I00011452 | Renda | 6.618.145,43 | Capital | |
| LCI - Banco Inter Ativo 18I00116713 | Renda | 31.536,18 | Capital | |
| LCI - Banco Inter Ativo 18J00790833 | Renda | 3.113.173,85 | Capital | |
| LCI - Banco Inter Ativo 18L01174498 | Renda | 15.691,21 | Capital | |
| LCI - Banco Inter Ativo 18L01186834 | Renda | 52.055,40 | Capital | |
| LCI - Banco ABC Ativo 19A00016337 | Renda | 15.065.937,55 | Capital | |
| LCI - Banco Inter Ativo 19A00630946 | Renda | 73.190,81 | Capital | |
| LCI - Banco Inter Ativo 19A00671539 | Renda | 15.658,47 | Capital | |
| LCI - Banco Inter Ativo 19C00284401 | Renda | 203.853,40 | Capital | |
| LCI - Banco Inter Ativo 19D00718888 | Renda | 5.000.000,00 | Capital | |
| LCI - Banco Inter Ativo 19E00049619 | Renda | 61.171,56 | Capital | |
| LCI - Banco Inter Ativo 19E00193846 | Renda | 59.983,75 | Capital | |
| LCI - Banco Inter Ativo 19E00328303 | Renda | 50.180,07 | Capital | |
| LCI - Banco Inter Ativo 19F00034904 | Renda | 40.297,96 | Capital | |
| LCI - Banco Inter Ativo 19F00202770 | Renda | 20.107,30 | Capital | |
| LCI - Banco Inter Ativo 19F00297026 | Renda | 158.488,16 | Capital | |
| LCI - Banco Inter Ativo 19G00017713 | Renda | 100.628,50 | Capital | |
| LCI - Banco Inter Ativo 19G00123988 | Renda | 17.258,75 | Capital | |
| LCI - Banco Inter Ativo 19G00164805 | Renda | 62.502,13 | Capital | |
| LCI - Banco Inter Ativo 19G00221370 | Renda | 20.275,32 | Capital | |
| LCI - Banco Inter Ativo 19G00286884 | Renda | 15.191,67 | Capital | |
| LCI - Banco ABC Ativo 9G00801034 | Renda | 2.000.000,00 | Capital | |
| LCI - Banco Inter Ativo 19G00804653 | Renda | 15.778,69 | Capital | |
| LCI - Banco Inter Ativo 19H00281355 | Renda | 8.011,93 | Capital | |
| LCI - Banco Inter Ativo 19H00318032 | Renda | 40.070,56 | Capital | |
| LCI - Banco Inter Ativo 19I00018093 | Renda | 12.513,95 | Capital | |
| LCI - Banco Inter Ativo 19I00018747 | Renda | 10.011,17 | Capital | |
| LCI - Banco ABC Ativo 19I00127797 | Renda | 5.010.284,35 | Capital | |
| LCI - Banco Inter Ativo 19I00313023 | Renda | 102.159,10 | Capital | |
| LCI - Banco Inter Ativo 19I00363732 | Renda | 165.785,73 | Capital | |
| Imóvel Ipanema | Renda | 1.895.346,85 | Capital | |
| Imóvel Borges | Venda | 5.148.498,91 | Capital | |
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| A Administração focará em operações estruturadas com imóveis de forma a capturar retornos que não estarão presentes nas operações de mercado, dada a pressão de baixa nas taxas dos CRIs por conta da elevada liquidez do mercado. |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| O Fundo encerrou o ano com cota de mercado no valor de R$ 102,40 e cota patrimonial de R$ 99,74. Durante o exercício findo, o Fundo distribuiu rendimentos no montante total de R$ 4.418 mil, valor médio pago por cota de R$ 0,62. |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| O mercado imobiliário viu em 2019 uma retomada dos lançamentos residenciais, redução do custo de captação por conta da drástica queda na taxa SELIC e aumento das vendas de estoques represados. As empresas do setor aproveitaram o bom momento para reforçar suas estruturas de capital através de emissão de ações e melhorar seu custo de dívida. |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| A Administração trabalha com o cenário de baixos níveis de juros e inflação controlada, o que continuará pressionando as taxas de operações de mercado, uma vez que houve uma melhora na situação das empresas do setor e há um excesso de liquidez. Desta forma, a Administração procurará se posicionar em ativos que tenham premio em relação a estas operações, através de estruturas mais robustas para empresas mal atendidas pelo mercado. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| CRI - 19I0737680 | 3.004.895,87 | SIM | 1,22% | |
| CRI - 18J0673053 | 1.257.829,24 | SIM | 15,45% | |
| CRI - 19A1317801 | 3.174.148,21 | SIM | 9,87% | |
| CRI - 19C0281298 | 4.041.223,39 | SIM | 11,48% | |
| CRI - 19B0802604 | 3.568.048,08 | SIM | 8,49% | |
| CRI - 19D1329253 | 4.198.399,40 | SIM | 6,76% | |
| CRI - 19F0260732 | 5.042.348,93 | SIM | 3,78% | |
| CRI - 19E0966783 | 2.888.229,23 | SIM | 5,86% | |
| CRI - 19E0966784 | 2.009.194,66 | SIM | 7,40% | |
| CRI - 19F0922610 | 2.999.547,93 | SIM | 3,21% | |
| CRI - 19H0000001 | 1.969.405,16 | SIM | 2,65% | |
| CRI - 12F0036335 | 2.122.392,75 | SIM | 0,93% | |
| CRI - 19K1139670 | 4.001.729,75 | SIM | 0,30% | |
| CRI - 19K1137354 | 2.003.076,15 | SIM | 0,28% | |
| CRI - 19L0132851 | 2.006.352,15 | SIM | 0,32% | |
| CRI - 19L0866585 | 4.003.919,96 | SIM | 0,10% | |
| LCI - Banco ABC | 5.029.023,20 | SIM | 3,00% | |
| LCI - Banco Inter | 738.755,63 | SIM | 4,64% | |
| OULG11B | 6.021.900,34 | SIM | 8,21% | |
| GTWR11 | 1.403.646,02 | SIM | 6,86% | |
| BRCR11 | 3.732.705,30 | SIM | 13,45% | |
| Imóvel Ipanema | 1.899.450,00 | SIM | 0,22% | |
| Imóvel Borges | 5.148.498,91 | NÃO | 0,00% | |
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| Para os certificados de recebíveis imobiliários, a metodologia utilizada está baseada em um modelo de negócio cujo objetivo é coletar os fluxos de caixa atuais, definido no Manual de Apreçamento, que considera principalmente a projeção da taxa de índice de preço e spread de crédito. Para as Letras de crédito imobiliários o valor contábil equivalia, aproximadamente, ao valor de mercado. As cotas de fundos de investimento imobiliário são ajustadas mensalmente pela variação no valor das cotas dos fundos investidos do último dia útil de cada mês, divulgadas na B3, independente do volume de cotas negociado. Para as cotas dos fundos não negociado na B3 será utilizado o valor patrimonial da cota fornecido pelo Administrador Fiduciário. Para o imóvel o valor justo está suportado por laudo de avaliação elaborado por uma empresa especializada. |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Nº do Processo | Juízo | Instância | Data da Instauração | Valor da causa (R$) | Partes no processo | Chance de perda (provável, possível ou remota) | |
| N/A | N/A | N/A | 31/12/1899 | 0,00 | N/A | remota | |
| Principais fatos | |||||||
| N/A | |||||||
| Análise do impacto em caso de perda do processo | |||||||
| N/A | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Nº do Processo | Valores envolvidos | Causa da contingência: | ||
| N/A | 0,00 | N/A | ||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não aplicável |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| Av. Paulista, 1728 - 2° andar
www.ourinvest.com.br |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| Endereço Físico: AVENIDA PAULISTA, 1728, 2° andar, BELA VISTA, SÃO PAULO – SP Endereço Eletrônico: [email protected] |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| Poderão participar da Assembleia os cotistas inscritos no registro de cotistas do Fundo na data da convocação da respectiva Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano. Para tanto, é necessário apresentar documento de identificação válido, no caso de cotista pessoa física, ou em caso de pessoa jurídica ou fundo de investimento, documento de identificação válido do(s) representante(s) acompanhado de cópia autenticada do estatuto/contrato social ou cópia simples do regulamento e procuração específica para comprovar poderes. Em caso de cotista representado por procurador, a procuração deve trazer poderes específicos para prática do voto e estar com firma reconhecida. No caso de consultas formais, deverão ser observados os prazos e condições específicas a cada consulta conforme detalhado em seu edital, observado sempre o prazo mínimo previsto em regulamento e na regulamentação. O procedimento para verificação da qualidade de cotista e sua representação acima descrita também é aplicável neste caso. Não há possibilidade de voto à distância. |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| O administrador não tem como prática a realização de assembleias por meio eletrônico. |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| O ADMINISTRADOR receberá por seus serviços uma taxa de administração calculada (a) sobre o valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO; ou (b) caso as cotas do FUNDO tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo FUNDO, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”) o percentual de (i) 1,05% (um inteiro e cinco centésimos por cento) à razão de 1/12 avos e que deverá ser pago diretamente ao ADMINISTRADOR, observado o valor mínimo mensal de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), atualizado anualmente segundo a variação do IGPM/FGV, ou índice que vier a substituí-lo, a partir do mês subsequente à data de encerramento da oferta das cotas da Primeira Emissão do FUNDO; e (ii) o percentual de até 0,10% (dez centésimos por cento) ao ano, à razão de 1/12 avos, correspondente aos serviços de escrituração das cotas, a ser pago a terceiros. A taxa de administração será calculada mensalmente por período vencido e quitada até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente ao mês em que os serviços forem prestados. O valor integrante da taxa de administração correspondente à escrituração das cotas descrito no caput deste artigo, poderá variar exclusivamente em função da movimentação de cotas e quantidade de cotistas que o FUNDO tiver, sendo que nesta hipótese, o valor da taxa de administração irá refletir em imediata e igual proporção à variação comprovada da taxa de escrituração. | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| 189.245,39 | 0,23% | 0,22% | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Representante 1 | ||||
| Nome: | N/A | Idade: | 0 | |
| Profissão: | N/A | CPF: | 0 | |
| E-mail: | N/A | Formação acadêmica: | N/A | |
| Forma de remuneração (conforme definido em Assembleia): | N/A | Valor pago no ano de referência (R$): | 0,00 | |
| % sobre o patrimônio contábil: | 0,00% | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | 0,00% | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data da eleição em Assembleia Geral: | 31/12/1899 | |
| Término do Mandato: | 31/12/1899 | |||
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Relação de fundos em que exerça a função de Representante de Cotistas | Data da eleição em Assembleia Geral | Término do mandato | ||
| N/A | 1899-12-31 | 1899-12-31 | ||
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | N/A | |||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | N/A | |||
| Representante 2 | ||||
| Nome: | N/A | Idade: | 0 | |
| Profissão: | N/A | CPF: | 0 | |
| E-mail: | 0 | Formação acadêmica: | N/A | |
| Forma de remuneração (conforme definido em Assembleia): | N/A | Valor pago no ano de referência (R$): | 0,00 | |
| % sobre o patrimônio contábil: | 0,00% | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | 0,00% | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data da eleição em Assembleia Geral: | 31/12/1899 | |
| Término do Mandato: | 31/12/1899 | |||
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Relação de fundos em que exerça a função de Representante de Cotistas | Data da eleição em Assembleia Geral | Término do mandato | ||
| N/A | 1899-12-31 | 1899-12-31 | ||
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | N/A | |||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | N/A | |||
| Representante 3 | ||||
| Nome: | N/A | Idade: | 0 | |
| Profissão: | N/A | CPF: | 0 | |
| E-mail: | N/A | Formação acadêmica: | N/A | |
| Forma de remuneração (conforme definido em Assembleia): | N/A | Valor pago no ano de referência (R$): | 0,00 | |
| % sobre o patrimônio contábil: | 0,00% | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | 0,00% | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data da eleição em Assembleia Geral: | 31/12/1899 | |
| Término do Mandato: | 31/12/1899 | |||
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Relação de fundos em que exerça a função de Representante de Cotistas | Data da eleição em Assembleia Geral | Término do mandato | ||
| N/A | 1899-12-31 | 1899-12-31 | ||
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | N/A | |||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | N/A | |||
| Representante 4 | ||||
| Nome: | N/A | Idade: | N/A | |
| Profissão: | N/A | CPF: | 0 | |
| E-mail: | N/A | Formação acadêmica: | N/A | |
| Forma de remuneração (conforme definido em Assembleia): | N/A | Valor pago no ano de referência (R$): | 0,00 | |
| % sobre o patrimônio contábil: | 0,00% | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | 0,00% | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data da eleição em Assembleia Geral: | 31/12/1899 | |
| Término do Mandato: | 31/12/1899 | |||
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Relação de fundos em que exerça a função de Representante de Cotistas | Data da eleição em Assembleia Geral | Término do mandato | ||
| N/A | 1899-12-31 | 1899-12-31 | ||
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | N/A | |||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | N/A | |||
| Representante 5 | ||||
| Nome: | N/A | Idade: | 0 | |
| Profissão: | N/A | CPF: | 0 | |
| E-mail: | N/A | Formação acadêmica: | N/A | |
| Forma de remuneração (conforme definido em Assembleia): | N/A | Valor pago no ano de referência (R$): | 0,00 | |
| % sobre o patrimônio contábil: | 0,00% | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | 0,00% | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data da eleição em Assembleia Geral: | // | |
| Término do Mandato: | // | |||
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Relação de fundos em que exerça a função de Representante de Cotistas | Data da eleição em Assembleia Geral | Término do mandato | ||
| N/A | 1899-12-31 | 1899-12-31 | ||
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | N/A | |||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | N/A | |||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | David Assine | Idade: | 63 | |
| Profissão: | Diretor | CPF: | 769483078-68 | |
| E-mail: | [email protected] | Formação acadêmica: | Administração de empresas | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 18/07/1991 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram | |
| Ourinvest Participações S.A. | 1992-atual | Diretor | Holding de instituições não financeiras | |
| Banco Ourinvest S.A. | 1988-atual | Diretor | Bancos múltiplos, sem carteira comercial | |
| Ourinvest Metais Comercial Exportadora | 2003-atual | Diretor | Comércio atacadista de extração mineral | |
| Suppliercard Administradora de Cartões | 05/2004-09/2010 | Presidente Conselho de Administração | Administração de cartão de crédito | |
| Assine DTVM | 1978-1985 | Sócio-gerente | Distribuidora de títulos e valores mobiliários | |
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | N/A | |||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | N/A | |||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | 1.681,00 | 727.214,00 | 87,42% | 84,64% | 2,78% | |
| Acima de 5% até 10% | 2,00 | 104.623,00 | 12,58% | 0,00% | 12,58% | |
| Acima de 10% até 15% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 15% até 20% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 20% até 30% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 30% até 40% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 40% até 50% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 50% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| 14.1 | Ativo negociado | Natureza da transação (aquisição, alienação ou locação) | Data da transação | Valor envolvido | Data da assembleia de autorização | Contraparte |
| OULG14B | aquisição | 10/12/2019 | 2.916.000,00 | 06/06/2018 | Banco Ourinvest S.A | |
| OULG13B | aquisição | 23/12/2019 | 1.000.080,00 | 06/06/2018 | Banco Ourinvest S.A | |
| OULG11B | alienação | 16/07/2019 | 478.410,00 | 06/06/2018 | Banco Ourinvest S.A | |
| OULG11B | alienação | 25/07/2019 | 147.033,18 | 06/06/2018 | Banco Ourinvest S.A | |
| OULG11B | alienação | 26/07/2019 | 115.000,00 | 06/06/2018 | Banco Ourinvest S.A | |
| OULG11B | aquisição | 06/08/2019 | 289.750,00 | 06/06/2018 | Banco Ourinvest S.A | |
| OULG11B | alienação | 11/09/2019 | 345.000,00 | 06/06/2018 | Banco Ourinvest S.A | |
| OULG11B | alienação | 05/11/2019 | 470.468,20 | 06/06/2018 | Banco Ourinvest S.A | |
| OULG11B | alienação | 06/11/2019 | 199.936,85 | 06/06/2018 | Banco Ourinvest S.A | |
| OULG11B | alienação | 07/11/2019 | 447.832,10 | 06/06/2018 | Banco Ourinvest S.A | |
| OULG11B | alienação | 08/11/2019 | 84.185,00 | 06/06/2018 | Banco Ourinvest S.A | |
| OULG11B | alienação | 11/11/2019 | 30.965,70 | 06/06/2018 | Banco Ourinvest S.A | |
| OULG11B | alienação | 12/11/2019 | 143.862,65 | 06/06/2018 | Banco Ourinvest S.A | |
| OULG11B | alienação | 18/11/2019 | 237.701,54 | 06/06/2018 | Banco Ourinvest S.A | |
| OULG12DP | alienação | 29/11/2019 | 3.750,00 | 06/06/2018 | Banco Ourinvest S.A | |
| OULG11B | alienação | 09/12/2019 | 44.437,50 | 06/06/2018 | Banco Ourinvest S.A | |
| CRI - 17D0073654 | alienação | 10/01/2019 | 2.001.706,23 | 06/06/2018 | Ourinvest Securitizadora S.A. | |
| CRI - 17K0188743 | alienação | 10/01/2019 | 21.195,06 | 06/06/2018 | Ourinvest Securitizadora S.A. | |
| CRI - 17K0188743 | alienação | 15/01/2019 | 42.432,94 | 06/06/2018 | Ourinvest Securitizadora S.A. | |
| CRI - 17K0188743 | alienação | 18/01/2019 | 106.189,45 | 06/06/2018 | Ourinvest Securitizadora S.A. | |
| CRI - 17K0188743 | alienação | 22/01/2019 | 100.494,75 | 06/06/2018 | Ourinvest Securitizadora S.A. | |
| CRI - 17K0188743 | alienação | 31/01/2019 | 96.739,40 | 06/06/2018 | Ourinvest Securitizadora S.A. | |
| CRI - 17K0188743 | alienação | 04/02/2019 | 212.969,90 | 06/06/2018 | Ourinvest Securitizadora S.A. | |
| CRI - 19A1317801 | aquisição | 12/02/2019 | 4.000.000,00 | 06/06/2018 | Ourinvest Securitizadora S.A. | |
| CRI - 17K0188743 | alienação | 14/02/2019 | 555.803,70 | 06/06/2018 | Ourinvest Securitizadora S.A. | |
| CRI - 18J0673053 | alienação | 28/02/2019 | 2.075.757,57 | 06/06/2018 | Ourinvest Securitizadora S.A. | |
| CRI - 18J0673053 | aquisição | 08/03/2019 | 620.412,00 | 06/06/2018 | Ourinvest Securitizadora S.A. | |
| CRI - 18J0673053 | aquisição | 12/03/2019 | 1.035.510,00 | 06/06/2018 | Ourinvest Securitizadora S.A. | |
| CRI - 17J0098014 | alienação | 13/03/2019 | 959.903,60 | 06/06/2018 | Ourinvest Securitizadora S.A. | |
| CRI - 18J0673053 | aquisição | 15/03/2019 | 310.977,00 | 06/06/2018 | Ourinvest Securitizadora S.A. | |
| CRI - 17J0098014 | alienação | 26/03/2019 | 385.486,48 | 06/06/2018 | Ourinvest Securitizadora S.A. | |
| CRI - 19B0802604 | aquisição | 27/03/2019 | 2.000.000,00 | 06/06/2018 | Ourinvest Securitizadora S.A. | |
| CRI - 17J0098014 | alienação | 29/03/2019 | 96.459,88 | 06/06/2018 | Ourinvest Securitizadora S.A. | |
| CRI - 19B0802604 | aquisição | 04/04/2019 | 778.300,70 | 06/06/2018 | Ourinvest Securitizadora S.A. | |
| CRI - 17J0098014 | alienação | 04/04/2019 | 956.679,80 | 06/06/2018 | Ourinvest Securitizadora S.A. | |
| CRI - 19B0802604 | aquisição | 11/04/2019 | 13.072,36 | 06/06/2018 | Ourinvest Securitizadora S.A. | |
| CRI - 19D1329253 | aquisição | 17/05/2019 | 4.000.000,00 | 06/06/2018 | Ourinvest Securitizadora S.A. | |
| CRI - 19E0966783 | aquisição | 07/06/2019 | 3.008.571,90 | 06/06/2018 | Ourinvest Securitizadora S.A. | |
| CRI - 19E0966784 | aquisição | 07/06/2019 | 1.983.398,50 | 06/06/2018 | Ourinvest Securitizadora S.A. | |
| CRI - 19F0260732 | aquisição | 28/06/2019 | 5.001.156,38 | 06/06/2018 | Ourinvest Securitizadora S.A. | |
| CRI - 19B0802604 | aquisição | 02/07/2019 | 647.982,33 | 06/06/2018 | Ourinvest Securitizadora S.A. | |
| CRI - 19L0132851 | aquisição | 12/12/2019 | 2.000.000,00 | 06/06/2018 | Ourinvest Securitizadora S.A. |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| Caberá ao Administrador zelar para que o Ato ou Fato Relevante ocorrido seja divulgado ao mercado na forma prevista na legislação específica e nesta Política, de forma clara e precisa, em linguagem acessível, bem como zelar pela sua ampla e imediata disseminação, simultânea em todos os mercados em que as cotas sejam negociadas. O Administrador deve comunicar o Ato ou Fato Relevante à CVM, B3 e também divulgá-lo através do site do Administrador, no endereço https://www.ourinvest.com.br/investimentos/fii. O acesso a sistemas e arquivos, inclusive em relação à guarda de documentos de caráter confidencial, é restrito à equipe dedicada pela administração de tais fundos, sendo possível o compartilhamento de informações às equipes jurídicas e de compliance que atendam tal área de negócio. Adicionalmente, o Administrador tem como política interna a exigência de termos de confidencialidade com todos os seus funcionários, no momento de sua contratação. Sempre que possível, a divulgação de qualquer Ato ou Fato Relevante ocorrerá após o encerramento dos negócios na B3, onde as cotas do FII sejam negociadas. Caso seja necessário que a divulgação ocorra durante o horário de negociação, o Administrador poderá, ao comunicar o Ato ou Fato Relevante, solicitar a suspensão das negociações pelo tempo necessário à adequada disseminação da informação relevante. Sempre que for veiculado Ato ou Fato Relevante por qualquer meio de comunicação, inclusive informação à imprensa ou em reuniões de entidades de classe, investidores, analistas ou público selecionado, no País ou no exterior, o Ato ou Fato Relevante deverá ser simultaneamente divulgado à CVM, a B3 e ao mercado em geral. |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| https://www.ourinvest.com.br/fii/ourinvest-cyrela |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| https://www.ourinvest.com.br/fii/ourinvest-cyrela |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| Administração de fundos: Mary Harumi Takeda Jurídico: Edilson Ciro Romor Guidini Compliance: Miquelina Tavares da Silva |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| Conforme previsto no artigo 18 do Regulamento do Fundo, o Administrador, poderá, considerada a recomendação do Consultor Imobiliário e do Gestor, realizar novas emissões de cotas no montante total de até quinhentos milhões de reais, para atender à política de investimentos do Fundo, independentemente de prévia aprovação da assembleia geral de cotistas ("Nova Emissão"). A decisão relativa à eventual Nova Emissão de cotas será comunicada aos cotistas formalmente pelo Administrador. |
| Anexos |
| 5.Riscos |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |