Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 03/2025
Nome do Fundo/Classe: NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 56.107.650/0001-95
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL9.590.657,50
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.641.883,40
13100007LIVRES7.641.883,40
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO92.999,82
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA92.999,82
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL7.548.883,58
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS6.664.318,43
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações884.565,15
18000009OUTROS CRÉDITOS1.938.066,70
18300008RENDAS A RECEBER28.231,17
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER28.231,17
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.909.835,53
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES61.307,49
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.848.528,04
19000008OUTROS VALORES E BENS7.707,40
19900005DESPESAS ANTECIPADAS7.707,40
19910002DESPESAS ANTECIPADAS7.707,40
30000001COMPENSAÇÃO8.227.874,89
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.641.883,40
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO7.641.883,40
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL7.548.883,58
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO92.999,82
30400003CUSTÓDIA DE VALORES301.980,22
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA301.980,22
30430107PRÓPRIOS301.980,22
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES183.376,20
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS183.376,20
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS183.376,20
30900008CONTROLE100.635,07
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS100.000,00
30915055EMISSÕES100.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS635,07
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO17.818.532,39
40000008EXIGÍVEL3.587,63
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.366,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.366,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO2.366,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.221,63
49900006DIVERSAS1.221,63
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR500,74
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS500,74
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA720,89
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO720,89
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.793.517,25
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.793.517,25
61100004CAPITAL SOCIAL9.793.517,25
61170003COTAS DE INVESTIMENTO9.793.517,25
61170302PESSOAS JURÍDICAS9.793.517,25
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS6.043.264,54
71000008RECEITAS OPERACIONAIS6.043.264,54
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO995.718,80
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS995.718,80
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.047.545,74
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL235.230,24
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO2.144,88
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA2.144,88
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL310,07
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS35.062,10
71580315FUTURO35.062,10
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO4.774.798,45
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO4.774.798,45
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS6.249.711,92
81000005DESPESAS OPERACIONAIS6.249.711,92
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES1.041.237,68
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.041.237,68
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.200.123,64
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.829,95
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS31.400,20
81550311FUTURO31.400,20
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO5.165.893,49
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO5.165.893,49
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.237,18
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.784,06
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS284,49
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO3.168,63
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA3.168,63
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.113,42
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.113,42
90000003COMPENSAÇÃO 8.227.874,89
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.641.883,40
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS7.641.883,40
90400005CUSTÓDIA DE VALORES301.980,22
90430006VALORES CUSTODIADOS 301.980,22
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 183.376,20
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS183.376,20
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO183.376,20
90900000CONTROLE 100.635,07
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE100.000,00
90917055EMISSÕES100.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS635,07
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO17.818.532,39