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Competência: 03/2025
Nome do Fundo/Classe: NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 55.705.668/0001-26
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL10.080.950,65
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.000.452,53
13100007LIVRES8.000.452,53
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO224.986,50
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA107.157,62
13115360COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO117.828,88
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL7.775.466,03
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS7.775.466,03
18000009OUTROS CRÉDITOS2.068.515,74
18300008RENDAS A RECEBER68.595,33
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER68.595,33
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.999.920,41
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.999.920,41
19000008OUTROS VALORES E BENS8.982,38
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.982,38
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.982,38
30000001COMPENSAÇÃO8.539.675,08
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.000.452,53
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO8.000.452,53
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL7.775.466,03
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO224.986,50
30400003CUSTÓDIA DE VALORES358.913,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA358.913,00
30430107PRÓPRIOS358.913,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES78.589,80
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS78.589,80
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS78.589,80
30900008CONTROLE101.719,75
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS100.000,00
30915055EMISSÕES100.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS1.719,75
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO18.620.625,73
40000008EXIGÍVEL94.866,43
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.014,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.014,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO1.014,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES93.852,43
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES84.741,00
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES84.741,00
49900006DIVERSAS9.111,43
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR5.373,85
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.373,85
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.737,58
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.737,58
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.000.000,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.000.000,00
61100004CAPITAL SOCIAL10.000.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO10.000.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS10.000.000,00
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS9.893.084,63
71000008RECEITAS OPERACIONAIS9.893.084,63
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.757.256,06
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.757.256,06
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.135.828,57
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL439.882,17
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO28.936,05
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA3.046,71
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO25.889,34
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.282,77
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS53.127,60
71580315FUTURO53.127,60
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO7.610.599,98
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO7.610.599,98
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS9.907.000,41
81000005DESPESAS OPERACIONAIS9.907.000,41
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES1.538.199,64
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.538.199,64
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.318.524,33
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL36.319,19
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO33.153,28
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO33.153,28
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS56.363,00
81550311FUTURO56.363,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO8.192.688,86
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO8.192.688,86
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS46.876,48
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO7.402,54
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.772,62
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO34.701,32
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA34.701,32
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.399,96
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.399,96
90000003COMPENSAÇÃO 8.539.675,08
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.000.452,53
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS8.000.452,53
90400005CUSTÓDIA DE VALORES358.913,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 358.913,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 78.589,80
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS78.589,80
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO78.589,80
90900000CONTROLE 101.719,75
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE100.000,00
90917055EMISSÕES100.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS1.719,75
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO18.620.625,73