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Competência: 03/2025
Nome do Fundo/Classe: NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 55.705.611/0001-27
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL4.322.423,28
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.903.266,43
13100007LIVRES2.903.266,43
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO81.690,85
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA81.690,85
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.821.575,58
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS2.821.575,58
18000009OUTROS CRÉDITOS1.407.174,47
18300008RENDAS A RECEBER13.453,91
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER13.453,91
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.393.720,56
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.393.720,56
19000008OUTROS VALORES E BENS8.982,38
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.982,38
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.982,38
30000001COMPENSAÇÃO3.705.702,77
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.940.684,93
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO2.940.684,93
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL2.858.994,08
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO81.690,85
30400003CUSTÓDIA DE VALORES483.477,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA483.477,00
30430107PRÓPRIOS483.477,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES130.983,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS130.983,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS130.983,00
30900008CONTROLE150.557,84
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS150.000,00
30915055EMISSÕES100.000,00
30915103RESGATES50.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS557,84
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO8.028.126,05
40000008EXIGÍVEL8.299,65
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.690,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.690,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO1.690,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES6.609,65
49900006DIVERSAS6.609,65
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR5.038,99
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.038,99
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.570,66
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.570,66
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO6.057.189,40
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO6.057.189,40
61100004CAPITAL SOCIAL6.057.189,40
61170003COTAS DE INVESTIMENTO5.000.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS5.000.000,00
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.057.189,40
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS15.170.419,34
71000008RECEITAS OPERACIONAIS15.170.419,34
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO2.958.449,34
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.958.449,34
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.211.970,00
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL127.317,61
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO6.262,00
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA6.262,00
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL30.633,34
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS79.297,20
71580315FUTURO79.297,20
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO11.968.459,85
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO11.968.459,85
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS16.913.485,11
81000005DESPESAS OPERACIONAIS16.913.485,11
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES3.103.360,02
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.103.360,02
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.768.452,58
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL103.326,61
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS81.418,00
81550311FUTURO81.418,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO13.583.707,97
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO13.583.707,97
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS38.477,39
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO6.075,43
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.772,62
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO27.629,34
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA27.629,34
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.195,12
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.195,12
90000003COMPENSAÇÃO 3.705.702,77
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.940.684,93
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS2.940.684,93
90400005CUSTÓDIA DE VALORES483.477,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 483.477,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 130.983,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS130.983,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO130.983,00
90900000CONTROLE 150.557,84
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE150.000,00
90917055EMISSÕES100.000,00
90917103RESGATES50.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS557,84
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO8.028.126,05