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Competência: 03/2025
Nome do Fundo/Classe: ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 10.406.511/0001-61
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL10.936.691.950,52
11000006DISPONIBILIDADES10.660,19
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.660,19
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.660,19
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ58.920.656,77
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS58.920.656,77
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA58.920.656,77
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL58.920.656,77
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.951.468.487,13
13100007LIVRES6.922.913.800,13
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.922.913.800,13
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS6.922.913.800,13
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS28.554.687,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA28.554.687,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL28.554.687,00
18000009OUTROS CRÉDITOS3.926.272.476,28
18300008RENDAS A RECEBER54.057.790,72
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER54.057.790,72
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.872.214.685,56
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES339.672.941,95
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.532.541.743,61
19000008OUTROS VALORES E BENS19.670,15
19900005DESPESAS ANTECIPADAS19.670,15
19910002DESPESAS ANTECIPADAS19.670,15
30000001COMPENSAÇÃO7.931.763.880,73
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.951.468.487,13
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO6.951.468.487,13
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL6.951.468.487,13
30400003CUSTÓDIA DE VALORES329.344.120,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA329.344.120,00
30430107PRÓPRIOS329.344.120,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES107.301.273,60
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS107.301.273,60
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS107.301.273,60
30900008CONTROLE543.650.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS543.650.000,00
30915055EMISSÕES218.500.000,00
30915103RESGATES230.150.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO95.000.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO18.868.455.831,25
40000008EXIGÍVEL338.548.634,23
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.384.448,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.384.448,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO1.384.448,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES337.164.186,23
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES336.044.676,16
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR4,09
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES336.044.672,07
49900006DIVERSAS1.119.510,07
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR101.594,28
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS101.594,28
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.015.942,09
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.015.942,09
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS1.973,70
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.258.796.065,36
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.258.796.065,36
61100004CAPITAL SOCIAL9.826.349.676,23
61170003COTAS DE INVESTIMENTO10.132.700.263,50
61170209PESSOAS FÍSICAS3.161,65
61170302PESSOAS JURÍDICAS10.132.697.101,85
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS306.350.587,27
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS432.446.389,13
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS432.446.389,13
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS17.315.801.046,61
71000008RECEITAS OPERACIONAIS17.315.801.046,29
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO4.169.362.980,47
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.169.362.980,47
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ10.080.885,45
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS10.080.885,45
71410100POSIÇÃO BANCADA10.080.885,45
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.136.357.180,37
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL782.569.588,84
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL216.186.595,67
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS169.892.602,67
71580315FUTURO169.892.602,67
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO11.967.708.393,19
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO11.967.708.393,19
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS0,32
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS0,32
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS0,32
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS16.976.453.795,68
81000005DESPESAS OPERACIONAIS16.976.453.795,68
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES4.199.828.719,32
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.199.828.719,32
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.761.718.781,10
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL162.134.827,76
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS181.716.680,32
81550311FUTURO181.716.680,32
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO12.417.867.273,02
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO12.417.867.273,02
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS14.891.088,25
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO5.642.553,63
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS12.939,24
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO9.235.595,38
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA3.490.470,67
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO5.745.124,71
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS15.207,01
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS15.207,01
90000003COMPENSAÇÃO 7.931.763.880,73
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.951.468.487,13
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS6.951.468.487,13
90400005CUSTÓDIA DE VALORES329.344.120,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 329.344.120,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 107.301.273,60
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS107.301.273,60
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO107.301.273,60
90900000CONTROLE 543.650.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE543.650.000,00
90917055EMISSÕES218.500.000,00
90917103RESGATES230.150.000,00
90917158CIRCULAÇÃO95.000.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO18.868.455.831,25