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Competência: 03/2025
Nome do Fundo/Classe: ISHARES ÍNDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2) BRASIL FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 15.562.377/0001-01
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL33.312.080,81
11000006DISPONIBILIDADES10.057,59
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.057,59
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.057,59
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ88.026,29
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS88.026,29
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA88.026,29
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL88.026,29
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS32.853.713,10
13100007LIVRES32.853.713,10
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL32.853.713,10
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS32.853.713,10
18000009OUTROS CRÉDITOS353.379,12
18300008RENDAS A RECEBER353.376,02
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER353.376,02
18800003DIVERSOS3,10
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS3,10
19000008OUTROS VALORES E BENS6.904,71
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.904,71
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.904,71
30000001COMPENSAÇÃO35.799.743,10
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS32.853.713,10
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO32.853.713,10
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL32.853.713,10
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.246.030,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.246.030,00
30430107PRÓPRIOS2.246.030,00
30900008CONTROLE700.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS700.000,00
30915055EMISSÕES100.000,00
30915103RESGATES200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO400.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO69.111.823,91
40000008EXIGÍVEL26.809,16
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES26.809,16
49900006DIVERSAS26.809,16
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR14.542,93
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS14.542,93
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA12.266,23
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO12.266,23
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO32.611.437,75
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO32.611.437,75
61100004CAPITAL SOCIAL23.756.451,27
61170003COTAS DE INVESTIMENTO30.213.276,16
61170209PESSOAS FÍSICAS3.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS30.210.276,16
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS6.456.824,89
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS8.854.986,48
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS8.854.986,48
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS78.375.739,20
71000008RECEITAS OPERACIONAIS78.375.736,10
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ12.453,78
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS12.453,78
71410100POSIÇÃO BANCADA12.453,78
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS78.363.282,32
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.588.838,43
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL327.752,65
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO75.446.691,24
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO75.446.691,24
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS3,10
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS3,10
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS3,10
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS77.701.905,30
81000005DESPESAS OPERACIONAIS77.701.905,30
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS77.439.777,53
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL311.875,91
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO77.127.901,62
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO77.127.901,62
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS250.062,99
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO80.443,27
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS12.939,24
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO156.680,48
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA42.100,04
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO114.580,44
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS12.064,78
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS12.064,78
90000003COMPENSAÇÃO 35.799.743,10
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS32.853.713,10
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS32.853.713,10
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.246.030,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.246.030,00
90900000CONTROLE 700.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE700.000,00
90917055EMISSÕES100.000,00
90917103RESGATES200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO400.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO69.111.823,91