Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 03/2025
Nome do Fundo/Classe: ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 10.406.600/0001-08
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.934.865.401,17
11000006DISPONIBILIDADES10.834,89
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.834,89
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.834,89
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ22.947.245,85
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS22.947.245,85
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA22.947.245,85
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL22.947.245,85
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.152.142.418,07
13100007LIVRES1.145.759.618,97
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.145.759.618,97
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS1.145.759.618,97
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS6.382.799,10
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA6.382.799,10
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.382.799,10
18000009OUTROS CRÉDITOS759.745.232,21
18300008RENDAS A RECEBER11.987.905,36
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER11.987.905,36
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES747.756.846,77
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES55.655.560,77
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS692.101.286,00
18800003DIVERSOS480,08
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS480,08
19000008OUTROS VALORES E BENS19.670,15
19900005DESPESAS ANTECIPADAS19.670,15
19910002DESPESAS ANTECIPADAS19.670,15
30000001COMPENSAÇÃO1.502.316.663,47
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.152.142.418,07
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.152.142.418,07
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL1.152.142.418,07
30400003CUSTÓDIA DE VALORES119.982.689,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA119.982.689,00
30430107PRÓPRIOS119.982.689,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES24.991.556,40
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS24.991.556,40
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS24.991.556,40
30900008CONTROLE205.200.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS205.200.000,00
30915055EMISSÕES70.300.000,00
30915103RESGATES92.600.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO42.300.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO3.437.182.064,64
40000008EXIGÍVEL57.842.142,77
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS322.452,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS322.452,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO322.452,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES57.519.690,77
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES56.751.320,16
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,95
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES56.751.319,21
49900006DIVERSAS768.370,61
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR28.493,42
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS28.493,42
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA739.877,19
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO739.877,19
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.360.617.687,96
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.360.617.687,96
61100004CAPITAL SOCIAL2.204.236.058,70
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.828.776.160,80
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.828.776.160,80
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS375.459.897,90
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS156.381.629,26
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS156.381.629,26
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS5.187.927.371,67
71000008RECEITAS OPERACIONAIS5.187.926.809,21
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.604.560.233,97
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.604.560.233,97
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.453.456,76
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.453.456,76
71410100POSIÇÃO BANCADA2.453.456,76
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.580.913.118,48
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL148.429.004,57
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL56.078.540,92
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS30.681.609,74
71580315FUTURO30.681.609,74
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO3.345.723.963,25
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.345.723.963,25
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS562,46
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS562,46
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS562,46
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS5.671.521.801,23
81000005DESPESAS OPERACIONAIS5.671.521.801,23
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES1.604.788.276,07
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.604.788.276,07
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.052.338.390,05
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL122.021.100,98
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS34.454.046,06
81550311FUTURO34.454.046,06
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO3.895.863.243,01
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.895.863.243,01
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS14.363.939,11
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.784.595,28
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS12.939,24
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO12.566.404,59
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA837.892,34
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO11.728.512,25
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS31.196,00
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS31.196,00
90000003COMPENSAÇÃO 1.502.316.663,47
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.152.142.418,07
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.152.142.418,07
90400005CUSTÓDIA DE VALORES119.982.689,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 119.982.689,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 24.991.556,40
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS24.991.556,40
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO24.991.556,40
90900000CONTROLE 205.200.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE205.200.000,00
90917055EMISSÕES70.300.000,00
90917103RESGATES92.600.000,00
90917158CIRCULAÇÃO42.300.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO3.437.182.064,64