| Competência: | 01/04/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW S&P® KENSHO® HYDROGEN FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL | CNPJ: | 42.264.597/0001-21 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 33,702930600000 | 0,00 | 0,00 | 6740586,13 | 6738872,39 | 436 | 09/04/2025 |
| 02 | 34,021565500000 | 0,00 | 0,00 | 6804313,11 | 6802731,20 | 437 | 09/04/2025 |
| 03 | 30,993651800000 | 0,00 | 0,00 | 6198730,37 | 6198040,36 | 437 | 09/04/2025 |
| 04 | 29,809315700000 | 0,00 | 0,00 | 5961863,14 | 5961665,53 | 436 | 09/04/2025 |
| 07 | 30,004476500000 | 0,00 | 0,00 | 6000895,30 | 5994728,45 | 435 | 09/04/2025 |
| 08 | 29,191349600000 | 0,00 | 0,00 | 5838269,92 | 5832722,21 | 436 | 09/04/2025 |
| 09 | 31,458868000000 | 0,00 | 0,00 | 6291773,60 | 6287298,82 | 439 | 14/04/2025 |
| 10 | 30,023256900000 | 0,00 | 0,00 | 6004651,38 | 6000888,14 | 437 | 14/04/2025 |
| 11 | 30,841862500000 | 0,00 | 0,00 | 6168372,51 | 6165434,78 | 439 | 15/04/2025 |
| 14 | 30,950083500000 | 0,00 | 0,00 | 6190016,71 | 6187916,25 | 438 | 16/04/2025 |
| 15 | 30,973043800000 | 0,00 | 0,00 | 6194608,77 | 6193240,36 | 439 | 17/04/2025 |
| 16 | 30,441817900000 | 0,00 | 0,00 | 6088363,58 | 6087857,02 | 439 | 22/04/2025 |
| 17 | 30,109296500000 | 0,00 | 0,00 | 6021859,31 | 6021487,53 | 439 | 23/04/2025 |
| 22 | 29,639639100000 | 0,00 | 0,00 | 5927927,82 | 5926880,83 | 437 | 24/04/2025 |
| 23 | 29,686149300000 | 0,00 | 0,00 | 5937229,87 | 5936986,71 | 436 | 25/04/2025 |
| 24 | 30,608565800000 | 0,00 | 0,00 | 6121713,16 | 6120777,41 | 438 | 29/04/2025 |
| 25 | 30,860271700000 | 0,00 | 0,00 | 6172054,34 | 6171881,48 | 438 | 29/04/2025 |
| 28 | 31,104286300000 | 0,00 | 0,00 | 6220857,26 | 6216099,83 | 437 | 30/04/2025 |
| 29 | 30,883559900000 | 0,00 | 0,00 | 6176711,99 | 6172812,40 | 436 | 02/05/2025 |
| 30 | 30,707642700000 | 0,00 | 0,00 | 6141528,55 | 6138307,72 | 438 | 05/05/2025 |
| C = Cancelado. |