| Competência: | 01/04/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW PIBB IBRX-50 - FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 06.323.688/0001-27 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 233,304241000000 | 0,00 | 0,00 | 1245844646,94 | 1238321040,49 | 9197 | 09/04/2025 |
| 02 | 233,276932000000 | 0,00 | 0,00 | 1245698816,88 | 1238176430,65 | 9195 | 09/04/2025 |
| 03 | 232,726715000000 | 0,00 | 0,00 | 1233451589,50 | 1225952503,43 | 9184 | 09/04/2025 |
| 04 | 225,664207000000 | 0,00 | 0,00 | 1196020297,10 | 1188905555,84 | 9176 | 09/04/2025 |
| 07 | 222,426617000000 | 0,00 | 0,00 | 1174412537,76 | 1167299565,67 | 9173 | 09/04/2025 |
| 08 | 219,226140000000 | 0,00 | 0,00 | 1157514019,20 | 1150606517,23 | 9165 | 09/04/2025 |
| 09 | 226,118365000000 | 0,00 | 0,00 | 1193904967,20 | 1186679311,63 | 9159 | 11/04/2025 |
| 10 | 223,173320000000 | 0,00 | 0,00 | 1178355129,60 | 1171575172,32 | 9157 | 14/04/2025 |
| 11 | 225,645394000000 | 0,00 | 0,00 | 1191407680,32 | 1184366266,72 | 9162 | 15/04/2025 |
| 14 | 228,687999000000 | 0,00 | 0,00 | 1207472634,72 | 1200374414,79 | 9167 | 17/04/2025 |
| 15 | 228,177074000000 | 0,00 | 0,00 | 1204774950,72 | 1197811262,80 | 9167 | 17/04/2025 |
| 16 | 226,448896000000 | 0,00 | 0,00 | 1195650170,88 | 1188713839,26 | 9166 | 22/04/2025 |
| 17 | 228,863847000000 | 0,00 | 0,00 | 1208401112,16 | 1197276710,36 | 9163 | 23/04/2025 |
| 22 | 230,221566000000 | 0,00 | 0,00 | 1022183753,04 | 1011714999,79 | 9148 | 25/04/2025 |
| 23 | 233,222177000000 | 0,00 | 0,00 | 979533143,40 | 968855747,99 | 9149 | 25/04/2025 |
| 24 | 237,184246000000 | 0,00 | 0,00 | 991430148,28 | 980683889,20 | 9140 | 30/04/2025 |
| 25 | 237,502734000000 | 0,00 | 0,00 | 992761428,12 | 981894047,80 | 9147 | 29/04/2025 |
| 28 | 238,026251000000 | 0,00 | 0,00 | 994949729,18 | 983854467,99 | 9138 | 30/04/2025 |
| 29 | 238,153376000000 | 0,00 | 0,00 | 995481111,68 | 984420549,79 | 9135 | 02/05/2025 |
| 30 | 237,695445000000 | 0,00 | 0,00 | 993566960,10 | 980040549,82 | 9126 | 05/05/2025 |
| C = Cancelado. |