| Competência: | 01/04/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW MORNINGSTAR XT US HEALTHCARE FUNDO DE INDICE | CNPJ: | 41.054.515/0001-51 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 49,726306000000 | 0,00 | 0,00 | 8159887,92 | 8158521,31 | 654 | 09/04/2025 |
| 02 | 50,419947700000 | 0,00 | 0,00 | 8273711,75 | 8274153,77 | 654 | 09/04/2025 |
| 03 | 48,642388000000 | 0,00 | 0,00 | 7982021,31 | 7977657,24 | 653 | 09/04/2025 |
| 04 | 47,495712200000 | 0,00 | 0,00 | 7793856,38 | 7787609,60 | 655 | 09/04/2025 |
| 07 | 48,035123800000 | 0,00 | 0,00 | 7882371,68 | 7877536,00 | 653 | 09/04/2025 |
| 08 | 46,936596800000 | 0,00 | 0,00 | 7702107,80 | 7698684,65 | 654 | 09/04/2025 |
| 09 | 48,928645400000 | 0,00 | 0,00 | 8028995,01 | 8028795,73 | 653 | 14/04/2025 |
| 10 | 46,870475200000 | 0,00 | 0,00 | 7691257,50 | 7686988,60 | 651 | 14/04/2025 |
| 11 | 47,982422400000 | 0,00 | 0,00 | 7873723,59 | 7871696,09 | 651 | 15/04/2025 |
| 14 | 48,717422400000 | 0,00 | 0,00 | 7994334,15 | 7994584,57 | 648 | 16/04/2025 |
| 15 | 48,547062300000 | 0,00 | 0,00 | 7966378,75 | 7958266,05 | 647 | 17/04/2025 |
| 16 | 47,714940400000 | 0,00 | 0,00 | 7829830,87 | 7824139,81 | 648 | 22/04/2025 |
| 17 | 47,364337400000 | 0,00 | 0,00 | 7772298,31 | 7769147,85 | 649 | 23/04/2025 |
| 22 | 47,319727400000 | 0,00 | 0,00 | 7764978,00 | 7764614,48 | 648 | 24/04/2025 |
| 23 | 47,595263300000 | 0,00 | 0,00 | 7810192,34 | 7806375,76 | 644 | 25/04/2025 |
| 24 | 48,148976800000 | 0,00 | 0,00 | 7901054,50 | 7899587,32 | 644 | 29/04/2025 |
| 25 | 48,330957100000 | 0,00 | 0,00 | 7930916,75 | 7931418,77 | 643 | 29/04/2025 |
| 28 | 48,213856700000 | 0,00 | 0,00 | 7911701,03 | 7906460,69 | 642 | 30/04/2025 |
| 29 | 48,198903800000 | 0,00 | 0,00 | 7909247,33 | 7906262,72 | 640 | 02/05/2025 |
| 30 | 49,054863300000 | 0,00 | 0,00 | 8049706,86 | 8048435,00 | 640 | 05/05/2025 |
| C = Cancelado. |