| Competência: | 01/04/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IDIV RENDA DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 54.314.981/0001-70 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 52,705649000000 | 0,00 | 0,00 | 80833705,17 | 79782324,00 | 4741 | 09/04/2025 |
| 02 | 52,530539000000 | 0,00 | 0,00 | 80565142,11 | 79497791,13 | 4760 | 09/04/2025 |
| 03 | 52,519905000000 | 0,00 | 0,00 | 80548832,94 | 79486711,47 | 4783 | 09/04/2025 |
| 04 | 51,326142000000 | 0,00 | 0,00 | 78717980,11 | 76770167,59 | 4786 | 09/04/2025 |
| 07 | 49,997366000000 | 0,00 | 0,00 | 76680060,28 | 75554053,23 | 4798 | 09/04/2025 |
| 08 | 49,459666000000 | 0,00 | 0,00 | 75855399,47 | 75582717,97 | 4807 | 09/04/2025 |
| 09 | 50,839797300000 | 0,00 | 0,00 | 77972082,14 | 77641320,61 | 4829 | 14/04/2025 |
| 10 | 50,176810000000 | 0,00 | 0,00 | 76955270,31 | 76690868,75 | 4831 | 14/04/2025 |
| 11 | 50,612611000000 | 0,00 | 0,00 | 77623650,46 | 76494918,10 | 4844 | 15/04/2025 |
| 14 | 51,291079000000 | 0,00 | 0,00 | 78664204,62 | 77540656,45 | 4852 | 22/04/2025 |
| 15 | 51,180245100000 | 0,00 | 0,00 | 78494220,79 | 77376705,80 | 4869 | 22/04/2025 |
| 16 | 51,054136000000 | 0,00 | 0,00 | 78300809,41 | 77226262,40 | 4879 | 22/04/2025 |
| 17 | 51,348910000000 | 0,00 | 0,00 | 78752898,99 | 77519090,27 | 4886 | 23/04/2025 |
| 22 | 51,644894000000 | 0,00 | 0,00 | 79206844,32 | 77955908,26 | 4899 | 24/04/2025 |
| 23 | 52,428170000000 | 0,00 | 0,00 | 80408140,62 | 79135502,67 | 4905 | 25/04/2025 |
| 24 | 53,192156000000 | 0,00 | 0,00 | 81579852,20 | 80301857,09 | 4919 | 30/04/2025 |
| 25 | 53,380819000000 | 0,00 | 0,00 | 81869201,25 | 80642226,00 | 4919 | 30/04/2025 |
| 28 | 53,441401000000 | 0,00 | 0,00 | 81962114,77 | 80675542,80 | 4914 | 30/04/2025 |
| 29 | 53,293614000000 | 0,00 | 0,00 | 81735456,51 | 80449441,90 | 4909 | 02/05/2025 |
| 30 | 53,661284000000 | 0,00 | 0,00 | 82299345,37 | 80695480,06 | 4919 | 05/05/2025 |
| C = Cancelado. |