| Competência: | 01/04/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IRFM P3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 57.055.305/0001-18 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 50,362401000000 | 0,00 | 0,00 | 70507361,40 | 70472612,38 | 650 | 09/04/2025 |
| 02 | 50,354500000000 | 0,00 | 0,00 | 70496300,00 | 70428689,46 | 662 | 09/04/2025 |
| 03 | 50,857463000000 | 0,00 | 0,00 | 71200448,20 | 71135140,24 | 677 | 09/04/2025 |
| 04 | 50,987346000000 | 0,00 | 0,00 | 71382284,40 | 71318291,43 | 690 | 09/04/2025 |
| 07 | 50,984047000000 | 0,00 | 0,00 | 71377665,80 | 71314153,11 | 699 | 09/04/2025 |
| 08 | 50,845561000000 | 0,00 | 0,00 | 71183785,40 | 71121172,04 | 710 | 09/04/2025 |
| 09 | 50,741649000000 | 0,00 | 0,00 | 71038308,60 | 70976614,26 | 725 | 14/04/2025 |
| 10 | 50,690471000000 | 0,00 | 0,00 | 70966659,40 | 70905861,50 | 735 | 14/04/2025 |
| 11 | 50,948036000000 | 0,00 | 0,00 | 71327250,40 | 71267349,04 | 744 | 15/04/2025 |
| 14 | 51,237610000000 | 0,00 | 0,00 | 71732654,00 | 71673649,86 | 749 | 22/04/2025 |
| 15 | 51,160399000000 | 0,00 | 0,00 | 71624558,60 | 71566594,97 | 754 | 22/04/2025 |
| 16 | 51,218802000000 | 30731281,20 | 0,00 | 102437604,00 | 102379096,07 | 759 | 22/04/2025 |
| 17 | 51,328999000000 | 0,00 | 0,00 | 102657998,00 | 102600477,18 | 772 | 23/04/2025 |
| 22 | 51,297426000000 | 0,00 | 0,00 | 102594852,00 | 102538781,90 | 780 | 24/04/2025 |
| 23 | 51,588362000000 | 0,00 | 0,00 | 103176724,00 | 103119445,83 | 791 | 25/04/2025 |
| 24 | 51,910097000000 | 0,00 | 0,00 | 103820194,00 | 103765408,14 | 802 | 29/04/2025 |
| 25 | 51,839076000000 | 0,00 | 0,00 | 103678152,00 | 103625041,64 | 808 | 29/04/2025 |
| 28 | 51,889930000000 | 0,00 | 0,00 | 103779860,00 | 103728120,72 | 815 | 30/04/2025 |
| 29 | 51,892855000000 | 0,00 | 0,00 | 103785710,00 | 103735339,46 | 825 | 02/05/2025 |
| 30 | 52,078394000000 | 0,00 | 0,00 | 104156788,00 | 104107481,31 | 841 | 05/05/2025 |
| C = Cancelado. |