| Competência: | 05/03/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW NYSE FANG + FUNDO DE INDICE | CNPJ: | 38.354.844/0001-03 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 05 | 94,811684900000 | 0,00 | 0,00 | 1123783180,67 | 1123702613,06 | 7317 | 09/04/2025 |
| 06 | 90,518087700000 | 0,00 | 9485483,87 | 1063840257,84 | 1063809502,00 | 7316 | 18/03/2026 |
| 07 | 91,223848000000 | 0,00 | 9056236,38 | 1063012527,28 | 1062986235,75 | 7311 | 18/03/2026 |
| 10 | 87,966895000000 | 0,00 | 0,00 | 1025059931,07 | 1034020078,08 | 7308 | 08/04/2025 |
| 11 | 88,640039000000 | 0,00 | 0,00 | 1032903938,45 | 1032828146,64 | 7315 | 08/04/2025 |
| 12 | 90,511168800000 | 0,00 | 8867952,02 | 1045656707,63 | 1045519474,82 | 7311 | 08/04/2025 |
| 13 | 88,259376700000 | 0,00 | 9055136,07 | 1010816283,83 | 1010690711,93 | 7298 | 20/03/2025 |
| 14 | 89,999564400000 | 0,00 | 0,00 | 1030746292,25 | 1030586351,55 | 7285 | 20/03/2025 |
| 17 | 89,334111900000 | 0,00 | 18007494,36 | 1005258180,73 | 1005447066,84 | 7276 | 08/04/2025 |
| 18 | 87,403910100000 | 0,00 | 0,00 | 983538020,54 | 1001509388,40 | 7289 | 08/04/2025 |
| 19 | 88,723933100000 | 0,00 | 0,00 | 998391965,64 | 998568320,05 | 7283 | 24/03/2025 |
| 20 | 88,395482400000 | 0,00 | 0,00 | 994695977,94 | 994791998,72 | 7280 | 08/04/2025 |
| 21 | 89,681622300000 | 0,00 | 0,00 | 1009168643,03 | 1007845578,79 | 7298 | 08/04/2025 |
| 24 | 92,124956900000 | 0,00 | 0,00 | 1036662978,31 | 1035342000,00 | 7307 | 09/04/2025 |
| 25 | 92,223946600000 | 0,00 | 0,00 | 1037776888,55 | 1036502307,56 | 7296 | 09/04/2025 |
| 26 | 90,109998000000 | 0,00 | 0,00 | 1013989065,27 | 1012716055,75 | 7298 | 09/04/2025 |
| 27 | 89,497618400000 | 0,00 | 0,00 | 1007098084,63 | 1005836785,01 | 7296 | 09/04/2025 |
| 28 | 86,672213500000 | 0,00 | 0,00 | 975304391,28 | 974057178,32 | 7316 | 09/04/2025 |
| 31 | 85,584208000000 | 0,00 | 17328336,61 | 945944449,82 | 945277965,21 | 7331 | 09/04/2025 |
| C = Cancelado. |