| Competência: | 05/03/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW S&P® KENSHO® HYDROGEN FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL | CNPJ: | 42.264.597/0001-21 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 05 | 36,164920000000 | 0,00 | 0,00 | 7232984,01 | 7225084,01 | 440 | 09/04/2025 |
| 06 | 35,061386200000 | 0,00 | 0,00 | 7012277,24 | 7005223,90 | 440 | 16/03/2026 |
| 07 | 36,002153900000 | 0,00 | 0,00 | 7200430,78 | 7194828,37 | 439 | 16/03/2026 |
| 10 | 35,495063300000 | 0,00 | 0,00 | 7099012,67 | 7095526,59 | 441 | 08/04/2025 |
| 11 | 35,750027400000 | 0,00 | 0,00 | 7150005,49 | 7148976,35 | 441 | 08/04/2025 |
| 12 | 35,337931300000 | 0,00 | 0,00 | 7067586,26 | 7068925,78 | 438 | 08/04/2025 |
| 13 | 35,048503400000 | 0,00 | 0,00 | 7009700,69 | 7007318,98 | 438 | 08/04/2025 |
| 14 | 35,337871600000 | 0,00 | 0,00 | 7067574,33 | 7066530,62 | 439 | 20/03/2025 |
| 17 | 35,354164700000 | 0,00 | 0,00 | 7070832,95 | 7072219,33 | 439 | 08/04/2025 |
| 18 | 34,849667900000 | 0,00 | 0,00 | 6969933,59 | 6965945,76 | 440 | 09/04/2025 |
| 19 | 35,041428200000 | 0,00 | 0,00 | 7008285,65 | 7005384,14 | 440 | 08/04/2025 |
| 20 | 35,373094800000 | 0,00 | 0,00 | 7074618,96 | 7069221,04 | 440 | 09/04/2025 |
| 21 | 34,939750300000 | 0,00 | 0,00 | 6987950,06 | 6983233,40 | 438 | 08/04/2025 |
| 24 | 35,428831700000 | 0,00 | 0,00 | 7085766,34 | 7081774,17 | 436 | 09/04/2025 |
| 25 | 34,959714200000 | 0,00 | 0,00 | 6991942,85 | 6988898,38 | 435 | 09/04/2025 |
| 26 | 35,240893800000 | 0,00 | 0,00 | 7048178,76 | 7045859,11 | 436 | 09/04/2025 |
| 27 | 35,190459200000 | 0,00 | 0,00 | 7038091,86 | 7036031,34 | 435 | 09/04/2025 |
| 28 | 33,994457000000 | 0,00 | 0,00 | 6798891,40 | 6797623,97 | 437 | 09/04/2025 |
| 31 | 33,496280900000 | 0,00 | 0,00 | 6699256,18 | 6698900,55 | 436 | 09/04/2025 |
| C = Cancelado. |