| Competência: | 05/03/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW MORNINGSTAR XT US HEALTHCARE FUNDO DE INDICE | CNPJ: | 41.054.515/0001-51 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 05 | 54,882841800000 | 0,00 | 0,00 | 9006054,82 | 9004515,33 | 660 | 09/04/2025 |
| 06 | 54,270486900000 | 0,00 | 0,00 | 8905569,83 | 8905266,89 | 661 | 18/03/2026 |
| 07 | 54,815339400000 | 0,00 | 0,00 | 8994977,93 | 8994850,83 | 659 | 18/03/2026 |
| 10 | 54,622209400000 | 0,00 | 0,00 | 8963286,08 | 8953588,10 | 659 | 08/04/2025 |
| 11 | 53,495963500000 | 0,00 | 0,00 | 8778473,64 | 8770063,16 | 659 | 08/04/2025 |
| 12 | 53,077648700000 | 0,00 | 0,00 | 8709829,85 | 8702439,47 | 658 | 14/03/2025 |
| 13 | 52,735258200000 | 0,00 | 0,00 | 8653644,93 | 8646915,34 | 658 | 08/04/2025 |
| 14 | 52,664023400000 | 0,00 | 0,00 | 8641955,59 | 8635077,97 | 660 | 20/03/2025 |
| 17 | 52,670167000000 | 0,00 | 0,00 | 8642963,74 | 8636057,46 | 658 | 08/04/2025 |
| 18 | 52,165878800000 | 0,00 | 0,00 | 8560212,05 | 8555449,53 | 657 | 08/04/2025 |
| 19 | 51,964288800000 | 0,00 | 0,00 | 8527131,94 | 8524670,22 | 654 | 08/04/2025 |
| 20 | 51,835413500000 | 0,00 | 0,00 | 8505984,02 | 8505352,28 | 654 | 08/04/2025 |
| 21 | 52,582635100000 | 0,00 | 0,00 | 8628600,10 | 8629561,86 | 656 | 09/04/2025 |
| 24 | 53,656656400000 | 0,00 | 0,00 | 8804842,70 | 8800960,69 | 656 | 09/04/2025 |
| 25 | 52,211170200000 | 0,00 | 0,00 | 8567644,20 | 8566380,91 | 655 | 09/04/2025 |
| 26 | 51,937976300000 | 0,00 | 0,00 | 8522814,16 | 8523267,73 | 655 | 09/04/2025 |
| 27 | 52,048402300000 | 0,00 | 0,00 | 8540934,64 | 8543322,22 | 653 | 09/04/2025 |
| 28 | 51,544587200000 | 0,00 | 0,00 | 8458260,59 | 8452775,87 | 655 | 09/04/2025 |
| 31 | 51,003885100000 | 0,00 | 0,00 | 8369533,53 | 8366239,89 | 655 | 09/04/2025 |
| C = Cancelado. |