| Competência: | 05/03/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 31.024.153/0001-00 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 05 | 98,049791000000 | 0,00 | 0,00 | 2176705360,20 | 2176730415,70 | 8258 | 09/04/2025 |
| 06 | 98,057560000000 | 0,00 | 0,00 | 2176877832,00 | 2176926613,94 | 8268 | 16/03/2026 |
| 07 | 98,272491000000 | 0,00 | 0,00 | 2181649300,20 | 2181823120,44 | 8270 | 16/03/2026 |
| 10 | 98,296990000000 | 0,00 | 0,00 | 2182193178,00 | 2182338839,56 | 8272 | 08/04/2025 |
| 11 | 98,688861000000 | 0,00 | 0,00 | 2190892714,20 | 2191062893,18 | 8274 | 08/04/2025 |
| 12 | 98,613091000000 | 0,00 | 0,00 | 2189210620,20 | 2189406739,94 | 8267 | 08/04/2025 |
| 13 | 98,878103000000 | 0,00 | 0,00 | 2195093886,60 | 2195311931,69 | 8301 | 08/04/2025 |
| 14 | 98,735789000000 | 0,00 | 0,00 | 2191934515,80 | 2192177030,32 | 8331 | 20/03/2025 |
| 17 | 98,779701000000 | 0,00 | 0,00 | 2192909362,20 | 2192203793,88 | 8329 | 08/04/2025 |
| 18 | 99,080713000000 | 0,00 | 0,00 | 2199591828,60 | 2200427235,32 | 8337 | 08/04/2025 |
| 19 | 99,367540000000 | 0,00 | 0,00 | 2205959388,00 | 2206397048,92 | 8345 | 08/04/2025 |
| 20 | 98,963365000000 | 0,00 | 0,00 | 2196986703,00 | 2197270127,42 | 8354 | 08/04/2025 |
| 21 | 99,077852000000 | 0,00 | 0,00 | 2199528314,40 | 2199833357,00 | 8371 | 08/04/2025 |
| 24 | 98,851556000000 | 0,00 | 0,00 | 2194504543,20 | 2194834126,35 | 8385 | 09/04/2025 |
| 25 | 98,910537000000 | 0,00 | 0,00 | 2195813921,40 | 2196170259,37 | 8391 | 09/04/2025 |
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| 27 | 98,946331000000 | 0,00 | 0,00 | 2196608548,20 | 2197012560,01 | 8401 | 09/04/2025 |
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| 31 | 99,246718000000 | 9924671,80 | 0,00 | 2213201811,40 | 2213652922,63 | 8399 | 09/04/2025 |
| C = Cancelado. |